乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,807.2860,715.3834,903.9215,300.84
收到的税费返还12.90------
收到的其他与经营活动有关的现金2,449.542,177.651,449.301,520.53
经营活动现金流入小计110,269.7262,893.0336,353.2216,821.37
购买商品、接受劳务支付的现金45,965.5937,028.6825,758.2811,310.17
支付给职工以及为职工支付的现金23,819.7319,010.4513,663.548,455.56
支付的各项税费13,925.2310,073.517,515.776,420.65
支付的其他与经营活动有关的现金14,599.1611,370.747,528.713,055.02
经营活动现金流出小计98,309.7077,483.3854,466.3029,241.40
经营活动产生的现金流量净额11,960.02-14,590.35-18,113.08-12,420.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,030.0013,945.417,845.416,645.41
取得投资收益所收到的现金50.0745.4039.5927.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额376.00355.76309.30285.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金353.4337.0037.0037.00
投资活动现金流入小计15,809.5014,383.578,231.296,995.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,773.591,280.28978.78612.94
投资所支付的现金9,780.008,690.002,100.002,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金109.51217.13107.61105.41
投资活动现金流出小计12,663.1010,187.413,186.392,918.34
投资活动产生的现金流量净额3,146.404,196.165,044.904,076.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.002,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金---40.04----
筹资活动现金流入小计5,000.004,959.962,000.00--
偿还债务支付的现金5,000.002,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,392.055,371.205,322.78--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--55.44----
筹资活动现金流出小计10,392.057,426.645,322.78--
筹资活动产生的现金流量净额-5,392.05-2,466.68-3,322.78--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额9,714.37-12,860.87-16,390.96-8,343.12
加:期初现金及现金等价物余额20,736.0320,736.0320,736.0320,736.03
六、期末现金及现金等价物余额30,450.397,875.164,345.0712,392.90
附注
净利润11,686.57--4,229.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,863.53--1,049.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,489.15--2,241.06--
无形资产摊销322.14--161.10--
长期待摊费用摊销18.32--12.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-66.09---24.14--
固定资产报废损失11.22------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用69.27--1.31--
投资损失-31.15---9.21--
递延所得税资产减少-561.22---127.66--
递延所得税负债增加-21.72---11.32--
存货的减少-10,864.63---7,313.55--
经营性应收项目的减少-2,589.10---9,163.34--
经营性应付项目的增加5,833.87---9,062.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-200.16---96.32--
经营活动产生现金流量净额11,960.02---18,113.08--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,450.39--4,345.07--
现金的期初余额20,736.03--20,736.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,714.37---16,390.96--
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