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| 乔治白(002687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,807.28 | 60,715.38 | 34,903.92 | 15,300.84 | |
| 收到的税费返还 | 12.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,449.54 | 2,177.65 | 1,449.30 | 1,520.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,269.72 | 62,893.03 | 36,353.22 | 16,821.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,965.59 | 37,028.68 | 25,758.28 | 11,310.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,819.73 | 19,010.45 | 13,663.54 | 8,455.56 | |
| 支付的各项税费 | 13,925.23 | 10,073.51 | 7,515.77 | 6,420.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,599.16 | 11,370.74 | 7,528.71 | 3,055.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,309.70 | 77,483.38 | 54,466.30 | 29,241.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,960.02 | -14,590.35 | -18,113.08 | -12,420.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,030.00 | 13,945.41 | 7,845.41 | 6,645.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.07 | 45.40 | 39.59 | 27.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 376.00 | 355.76 | 309.30 | 285.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 353.43 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,809.50 | 14,383.57 | 8,231.29 | 6,995.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,773.59 | 1,280.28 | 978.78 | 612.94 | |
| 投资所支付的现金 | 9,780.00 | 8,690.00 | 2,100.00 | 2,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 109.51 | 217.13 | 107.61 | 105.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,663.10 | 10,187.41 | 3,186.39 | 2,918.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,146.40 | 4,196.16 | 5,044.90 | 4,076.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -40.04 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 4,959.96 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,392.05 | 5,371.20 | 5,322.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 55.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,392.05 | 7,426.64 | 5,322.78 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,392.05 | -2,466.68 | -3,322.78 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,714.37 | -12,860.87 | -16,390.96 | -8,343.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,736.03 | 20,736.03 | 20,736.03 | 20,736.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,450.39 | 7,875.16 | 4,345.07 | 12,392.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,686.57 | -- | 4,229.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,863.53 | -- | 1,049.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,489.15 | -- | 2,241.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.14 | -- | 161.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.32 | -- | 12.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.09 | -- | -24.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.22 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 69.27 | -- | 1.31 | -- | |
| 投资损失 | -31.15 | -- | -9.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.22 | -- | -127.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21.72 | -- | -11.32 | -- | |
| 存货的减少 | -10,864.63 | -- | -7,313.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,589.10 | -- | -9,163.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,833.87 | -- | -9,062.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -200.16 | -- | -96.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,960.02 | -- | -18,113.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,450.39 | -- | 4,345.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,736.03 | -- | 20,736.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,714.37 | -- | -16,390.96 | -- | |
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