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| 乔治白(002687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,446.07 | 67,192.80 | 41,938.51 | 20,288.36 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,792.08 | 1,717.41 | 1,601.69 | 938.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,238.15 | 68,910.21 | 43,540.20 | 21,226.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,136.87 | 33,835.51 | 23,477.95 | 14,398.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,367.96 | 21,257.05 | 15,682.63 | 9,847.41 | |
| 支付的各项税费 | 12,413.81 | 10,223.89 | 8,339.40 | 5,319.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,820.26 | 12,243.42 | 8,114.52 | 3,678.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,738.90 | 77,559.87 | 55,614.49 | 33,243.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,499.25 | -8,649.66 | -12,074.30 | -12,016.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,650.00 | 8,160.00 | 7,670.00 | 1,490.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 48.82 | 4,026.37 | 22.64 | 7.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 171.28 | 49.44 | 17.52 | 27.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,928.49 | 12,235.80 | 7,710.16 | 1,524.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,359.19 | 4,461.35 | 2,956.88 | 1,175.50 | |
| 投资所支付的现金 | 9,150.00 | 8,160.00 | 7,670.00 | 1,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78.95 | 124.63 | 47.81 | 47.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,588.14 | 12,745.98 | 10,674.69 | 3,203.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,659.65 | -510.18 | -2,964.54 | -1,678.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,122.98 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,122.98 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,600.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,309.56 | 9,299.82 | 5,273.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,263.94 | 3,263.94 | 3,263.94 | 458.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,173.49 | 15,563.75 | 11,537.25 | 458.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,050.51 | -10,563.75 | -6,537.25 | -458.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 789.09 | -19,723.59 | -21,576.08 | -14,153.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,450.39 | 30,450.39 | 30,450.39 | 30,450.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,239.48 | 10,726.80 | 8,874.31 | 16,296.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,291.54 | -- | 5,535.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,094.52 | -- | 2,742.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,620.35 | -- | 2,299.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.69 | -- | 156.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.74 | -- | 8.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.22 | -- | -17.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 59.56 | -- | 26.51 | -- | |
| 投资损失 | -30.77 | -- | 6.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -654.28 | -- | -471.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.35 | -- | -10.86 | -- | |
| 存货的减少 | -7,162.55 | -- | -3,102.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,876.10 | -- | -7,041.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,506.58 | -- | -12,109.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -191.70 | -- | -95.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,499.25 | -- | -12,074.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,239.48 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,450.39 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 8,874.31 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 30,450.39 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 789.09 | -- | -21,576.08 | -- | |
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