乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,331.6147,631.7427,919.6913,346.85
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,744.651,106.54922.73331.52
经营活动现金流入小计78,076.2648,738.2828,842.4213,678.37
购买商品、接受劳务支付的现金24,485.2224,217.1918,864.038,309.24
支付给职工以及为职工支付的现金19,718.7816,948.1011,242.676,557.99
支付的各项税费9,868.467,625.225,703.354,136.31
支付的其他与经营活动有关的现金11,083.517,099.226,144.342,610.79
经营活动现金流出小计65,155.9755,889.7441,954.3921,614.33
经营活动产生的现金流量净额12,920.28-7,151.46-13,111.97-7,935.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,845.33980.00980.00980.00
取得投资收益所收到的现金6.686.465.335.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额91.10123.9190.8818.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金300.00------
投资活动现金流入小计3,243.111,110.381,076.211,003.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,976.674,308.254,153.633,995.76
投资所支付的现金2,572.001,260.00496.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,548.675,568.254,649.933,995.76
投资活动产生的现金流量净额-4,305.56-4,457.87-3,573.72-2,992.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,419.00712.501,042.5055.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,419.00712.501,042.5055.00
取得借款收到的现金4,500.004,500.004,500.00600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,582.0050.0050.0050.00
筹资活动现金流入小计9,501.005,262.505,592.50705.00
偿还债务支付的现金2,900.001,800.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,438.875,637.785,360.659.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,927.053,141.341,660.28950.22
筹资活动现金流出小计15,265.9210,579.117,020.92959.85
筹资活动产生的现金流量净额-5,764.92-5,316.61-1,428.42-254.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额2,849.81-16,925.94-18,114.12-11,183.07
加:期初现金及现金等价物余额24,123.3824,123.3824,123.3824,123.49
六、期末现金及现金等价物余额26,973.197,197.446,009.2712,940.42
附注
净利润6,832.24--4,041.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,009.10--516.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,765.83--2,412.51--
无形资产摊销309.73--157.96--
长期待摊费用摊销229.69--221.65--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.32---12.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用116.94--38.66--
投资损失0.13---5.33--
递延所得税资产减少-242.57--63.50--
递延所得税负债增加-22.64---11.32--
存货的减少-3,888.49---3,020.06--
经营性应收项目的减少109.70---12,039.69--
经营性应付项目的增加2,892.25---5,383.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-185.30---92.33--
经营活动产生现金流量净额12,920.28---13,111.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,973.19--6,009.27--
现金的期初余额24,123.38--24,123.38--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,849.81---18,114.12--
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