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| 乔治白(002687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,331.61 | 47,631.74 | 27,919.69 | 13,346.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,744.65 | 1,106.54 | 922.73 | 331.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,076.26 | 48,738.28 | 28,842.42 | 13,678.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,485.22 | 24,217.19 | 18,864.03 | 8,309.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,718.78 | 16,948.10 | 11,242.67 | 6,557.99 | |
| 支付的各项税费 | 9,868.46 | 7,625.22 | 5,703.35 | 4,136.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,083.51 | 7,099.22 | 6,144.34 | 2,610.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,155.97 | 55,889.74 | 41,954.39 | 21,614.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,920.28 | -7,151.46 | -13,111.97 | -7,935.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,845.33 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.68 | 6.46 | 5.33 | 5.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.10 | 123.91 | 90.88 | 18.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,243.11 | 1,110.38 | 1,076.21 | 1,003.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,976.67 | 4,308.25 | 4,153.63 | 3,995.76 | |
| 投资所支付的现金 | 2,572.00 | 1,260.00 | 496.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,548.67 | 5,568.25 | 4,649.93 | 3,995.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,305.56 | -4,457.87 | -3,573.72 | -2,992.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,419.00 | 712.50 | 1,042.50 | 55.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,419.00 | 712.50 | 1,042.50 | 55.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,582.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,501.00 | 5,262.50 | 5,592.50 | 705.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,900.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,438.87 | 5,637.78 | 5,360.65 | 9.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,927.05 | 3,141.34 | 1,660.28 | 950.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,265.92 | 10,579.11 | 7,020.92 | 959.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,764.92 | -5,316.61 | -1,428.42 | -254.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,849.81 | -16,925.94 | -18,114.12 | -11,183.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,123.38 | 24,123.38 | 24,123.38 | 24,123.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,973.19 | 7,197.44 | 6,009.27 | 12,940.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,832.24 | -- | 4,041.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,009.10 | -- | 516.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,765.83 | -- | 2,412.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 309.73 | -- | 157.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.69 | -- | 221.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.32 | -- | -12.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.94 | -- | 38.66 | -- | |
| 投资损失 | 0.13 | -- | -5.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -242.57 | -- | 63.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.64 | -- | -11.32 | -- | |
| 存货的减少 | -3,888.49 | -- | -3,020.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 109.70 | -- | -12,039.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,892.25 | -- | -5,383.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -185.30 | -- | -92.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,920.28 | -- | -13,111.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,973.19 | -- | 6,009.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,123.38 | -- | 24,123.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,849.81 | -- | -18,114.12 | -- | |
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