乔治白

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
乔治白(002687) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,863.1048,013.8128,968.4513,387.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,641.862,307.872,101.311,382.06
经营活动现金流入小计85,504.9650,321.6831,069.7514,769.93
购买商品、接受劳务支付的现金27,755.0024,578.3116,456.168,475.05
支付给职工以及为职工支付的现金20,601.8716,370.3211,435.056,661.65
支付的各项税费11,800.148,204.026,022.284,284.00
支付的其他与经营活动有关的现金11,322.307,870.315,388.642,585.64
经营活动现金流出小计71,479.3157,022.9639,302.1322,006.35
经营活动产生的现金流量净额14,025.65-6,701.28-8,232.37-7,236.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,542.003,942.003,442.00962.05
取得投资收益所收到的现金25.0615.0911.085.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.5552.8222.534.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,220.00------
投资活动现金流入小计13,847.604,009.903,475.61972.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,884.64948.29699.96333.55
投资所支付的现金12,470.004,930.003,492.001,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,540.94------
投资活动现金流出小计21,895.575,878.294,191.961,363.55
投资活动产生的现金流量净额-8,047.97-1,868.39-716.35-390.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金370.00370.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金370.00370.00----
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,370.003,370.003,000.001,000.00
偿还债务支付的现金5,000.002,000.002,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,424.855,414.015,377.3318.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,160.00------
筹资活动现金流出小计15,584.857,414.017,377.331,018.14
筹资活动产生的现金流量净额-12,214.85-4,044.01-4,377.33-18.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,237.16-12,613.68-13,326.05-7,645.49
加:期初现金及现金等价物余额26,973.1926,973.1926,973.1926,973.19
六、期末现金及现金等价物余额20,736.0314,359.5213,647.1419,327.70
附注
净利润7,727.53--3,727.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,868.51--769.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,729.77--2,406.51--
无形资产摊销322.29--157.78--
长期待摊费用摊销23.05--10.64--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.93---4.53--
固定资产报废损失0.21------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用100.68--65.52--
投资损失-11.56--12.27--
递延所得税资产减少-257.85---27.48--
递延所得税负债增加-22.64---11.32--
存货的减少-4,620.62---2,412.93--
经营性应收项目的减少-4,818.53---6,011.39--
经营性应付项目的增加8,189.75---6,818.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-195.00---96.46--
经营活动产生现金流量净额14,025.65---8,232.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,736.03--13,647.14--
现金的期初余额26,973.19--26,973.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,237.16---13,326.05--
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