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| 乔治白(002687) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,863.10 | 48,013.81 | 28,968.45 | 13,387.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,641.86 | 2,307.87 | 2,101.31 | 1,382.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,504.96 | 50,321.68 | 31,069.75 | 14,769.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,755.00 | 24,578.31 | 16,456.16 | 8,475.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,601.87 | 16,370.32 | 11,435.05 | 6,661.65 | |
| 支付的各项税费 | 11,800.14 | 8,204.02 | 6,022.28 | 4,284.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,322.30 | 7,870.31 | 5,388.64 | 2,585.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,479.31 | 57,022.96 | 39,302.13 | 22,006.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,025.65 | -6,701.28 | -8,232.37 | -7,236.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,542.00 | 3,942.00 | 3,442.00 | 962.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.06 | 15.09 | 11.08 | 5.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.55 | 52.82 | 22.53 | 4.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,220.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,847.60 | 4,009.90 | 3,475.61 | 972.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,884.64 | 948.29 | 699.96 | 333.55 | |
| 投资所支付的现金 | 12,470.00 | 4,930.00 | 3,492.00 | 1,030.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,540.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,895.57 | 5,878.29 | 4,191.96 | 1,363.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,047.97 | -1,868.39 | -716.35 | -390.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 370.00 | 370.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 370.00 | 370.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,370.00 | 3,370.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,424.85 | 5,414.01 | 5,377.33 | 18.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,160.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,584.85 | 7,414.01 | 7,377.33 | 1,018.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,214.85 | -4,044.01 | -4,377.33 | -18.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,237.16 | -12,613.68 | -13,326.05 | -7,645.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,973.19 | 26,973.19 | 26,973.19 | 26,973.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,736.03 | 14,359.52 | 13,647.14 | 19,327.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,727.53 | -- | 3,727.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,868.51 | -- | 769.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,729.77 | -- | 2,406.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 322.29 | -- | 157.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.05 | -- | 10.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.93 | -- | -4.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.68 | -- | 65.52 | -- | |
| 投资损失 | -11.56 | -- | 12.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.85 | -- | -27.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.64 | -- | -11.32 | -- | |
| 存货的减少 | -4,620.62 | -- | -2,412.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,818.53 | -- | -6,011.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,189.75 | -- | -6,818.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -195.00 | -- | -96.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,025.65 | -- | -8,232.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,736.03 | -- | 13,647.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,973.19 | -- | 26,973.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,237.16 | -- | -13,326.05 | -- | |
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