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| 小崧股份(002723) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,793.01 | 5,969.86 | 8,648.93 | 5,425.86 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,846.93 | -- | 17,512.43 | 18,844.30 | |
| 应收票据 | 88.71 | -- | 208.50 | 213.44 | |
| 应收账款 | 11,758.22 | 15,692.03 | 17,303.92 | 18,630.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 109.25 | 252.00 | 810.20 | 791.68 | |
| 其他应收款(合计) | 710.64 | -- | 1,891.25 | 2,744.15 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 710.64 | 645.36 | 1,891.25 | 2,744.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,005.03 | 15,179.58 | 16,759.38 | 14,935.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 510.58 | 491.20 | 708.02 | 943.52 | |
| 流动资产合计 | 44,975.44 | 38,230.01 | 46,330.22 | 43,685.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 268.85 | 268.85 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,874.67 | 6,798.33 | 6,717.36 | 6,575.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,543.90 | -- | 9,864.34 | 10,745.68 | |
| 在建工程 | 1,415.09 | 10,604.73 | 9,755.47 | 10,578.17 | |
| 工程物资 | 128.80 | 105.32 | 108.87 | 167.50 | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,605.62 | -- | 35,561.42 | 35,544.40 | |
| 固定资产净额 | 45,605.62 | 35,769.58 | 35,561.42 | 35,544.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,662.50 | 5,696.49 | 5,679.84 | 5,719.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 262.18 | |
| 递延所得税资产 | 54.62 | 226.17 | 233.16 | 96.15 | |
| 其他非流动资产 | 188.25 | 0.77 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 59,929.56 | 59,470.24 | 58,324.98 | 58,942.90 | |
| 资产总计 | 104,905.00 | 97,700.25 | 104,655.20 | 102,628.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,773.16 | 9,600.00 | 10,500.00 | 10,857.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,582.32 | -- | 25,424.75 | 21,501.47 | |
| 应付票据 | 9,104.48 | 10,227.00 | 11,677.37 | 8,299.44 | |
| 应付账款 | 14,477.84 | 9,970.60 | 13,747.38 | 13,202.03 | |
| 预收款项 | 3,850.97 | 1,094.60 | 1,123.09 | 956.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,415.85 | 835.01 | 880.49 | 762.75 | |
| 应交税费 | 32.78 | 125.70 | 116.28 | 57.23 | |
| 其他应付款(合计) | 361.45 | -- | 91.94 | 256.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 其他应付款 | 361.45 | 21.71 | 91.94 | 256.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,016.53 | 31,874.63 | 38,136.55 | 34,392.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,029.19 | 1,131.90 | 1,233.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 738.06 | -- | 795.06 | 823.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | 766.56 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 738.06 | 1,795.75 | 1,926.96 | 2,056.78 | |
| 负债合计 | 40,754.59 | 33,670.38 | 40,063.51 | 36,448.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,670.00 | 18,670.00 | 18,670.00 | 18,670.00 | |
| 资本公积 | 22,370.91 | 22,370.91 | 22,370.91 | 22,370.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,465.23 | 3,372.43 | 3,372.43 | 3,372.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,643.02 | 19,616.53 | 19,960.04 | 20,663.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,150.41 | 64,029.87 | 64,373.38 | 65,076.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 218.31 | 1,102.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,150.41 | 64,029.87 | 64,591.69 | 66,179.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,905.00 | 97,700.25 | 104,655.20 | 102,628.31 | |
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