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| 小崧股份(002723) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,557.76 | 4,777.80 | 3,061.40 | 6,708.36 | |
| 交易性金融资产 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,404.03 | 15,434.56 | 16,337.03 | 15,739.66 | |
| 应收票据 | 60.00 | 118.06 | 117.33 | 48.95 | |
| 应收账款 | 29,344.03 | 15,316.50 | 16,219.70 | 15,690.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,022.17 | 575.82 | 851.41 | 307.57 | |
| 其他应收款(合计) | 5,558.06 | 785.76 | 1,219.82 | 1,262.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,558.06 | -- | 1,219.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,139.07 | 18,310.80 | 18,880.28 | 18,463.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 417.45 | 527.77 | 765.63 | 1,059.37 | |
| 流动资产合计 | 67,588.54 | 40,412.51 | 41,115.56 | 43,540.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 164.70 | 240.00 | 250.00 | 260.00 | |
| 长期股权投资 | -- | 4,903.64 | 4,936.85 | 4,932.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,301.26 | 2,575.73 | 1,902.26 | 1,986.84 | |
| 在建工程 | 1,016.04 | -- | 1,659.05 | -- | |
| 工程物资 | 285.23 | -- | 243.21 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,780.80 | 42,833.66 | 43,557.61 | 44,068.82 | |
| 固定资产净额 | 43,780.80 | -- | 43,557.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,181.69 | 5,219.76 | 5,258.54 | 5,297.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,339.72 | 1,580.05 | 1,580.05 | 1,580.05 | |
| 长期待摊费用 | 742.50 | 243.98 | 250.22 | 253.92 | |
| 递延所得税资产 | 270.98 | 125.27 | 118.58 | 91.95 | |
| 其他非流动资产 | 200.94 | 42.21 | 44.53 | 81.89 | |
| 非流动资产合计 | 55,982.59 | 57,764.29 | 57,898.63 | 58,553.33 | |
| 资产总计 | 123,571.13 | 98,176.80 | 99,014.20 | 102,093.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,063.00 | 13,444.50 | 12,162.31 | 16,223.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | 201.68 | 82.10 | 437.61 | |
| 应付票据及应付账款 | 26,333.25 | 17,728.77 | 21,476.78 | 20,409.68 | |
| 应付票据 | 3,502.33 | 3,052.39 | 607.59 | -- | |
| 应付账款 | 22,830.93 | 14,676.37 | 20,869.19 | -- | |
| 预收款项 | 2,258.07 | 1,771.34 | 1,713.24 | 2,028.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,767.64 | 1,079.52 | 966.58 | 1,160.07 | |
| 应交税费 | 316.89 | 381.74 | 267.90 | 196.46 | |
| 其他应付款(合计) | 18,837.11 | 735.57 | 863.91 | 1,018.57 | |
| 应付利息 | 96.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,741.11 | -- | 863.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,575.97 | 35,343.11 | 37,532.83 | 41,473.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 476.74 | 507.69 | 538.63 | 569.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 476.74 | 507.69 | 538.63 | 569.58 | |
| 负债合计 | 63,052.71 | 35,850.80 | 38,071.46 | 42,043.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,185.00 | 19,066.00 | 19,097.00 | 19,097.00 | |
| 资本公积 | 24,877.57 | 24,684.28 | 24,616.02 | 24,447.63 | |
| 减：库存股 | 2,299.83 | -- | 131.13 | -- | |
| 其他综合收益 | 4.84 | -14.26 | 8.87 | 33.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,973.53 | 3,561.76 | 3,561.76 | 3,561.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,777.30 | 15,028.22 | 13,790.22 | 12,910.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,518.42 | 62,326.00 | 60,942.74 | 60,050.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,518.42 | 62,326.00 | 60,942.74 | 60,050.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,571.13 | 98,176.80 | 99,014.20 | 102,093.66 | |
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