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| 小崧股份(002723) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,528.98 | 6,662.38 | 10,406.28 | 5,795.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,900.51 | 16,678.91 | 19,253.40 | 15,763.84 | |
| 应收票据 | 88.64 | -- | -- | 99.26 | |
| 应收账款 | 13,811.87 | 16,678.91 | 19,253.40 | 15,664.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 220.24 | 137.42 | 302.88 | 125.78 | |
| 其他应收款(合计) | 1,198.90 | 1,613.55 | 1,049.11 | 807.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,198.90 | 1,613.55 | 1,049.11 | 807.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,321.07 | 19,578.40 | 20,557.29 | 22,914.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 18.18 | 18.18 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,025.62 | 750.06 | 709.29 | 770.56 | |
| 流动资产合计 | 40,195.32 | 45,438.89 | 52,296.42 | 46,177.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,939.19 | 7,601.18 | 7,660.16 | 7,585.90 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,751.33 | 2,171.65 | 2,167.40 | 1,934.95 | |
| 在建工程 | 1,528.27 | 2,171.65 | 1,964.95 | 1,764.26 | |
| 工程物资 | 223.06 | -- | 202.46 | 170.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,592.08 | 43,416.66 | 43,871.66 | 44,237.14 | |
| 固定资产净额 | 44,592.08 | 43,416.66 | 43,871.66 | 44,237.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,336.93 | 5,376.96 | 5,416.99 | 5,457.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,580.05 | 1,580.79 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 259.96 | 179.48 | 209.09 | -- | |
| 递延所得税资产 | 98.72 | 77.53 | 89.95 | 72.41 | |
| 其他非流动资产 | 81.89 | 168.12 | 74.62 | 218.71 | |
| 非流动资产合计 | 58,920.15 | 60,572.38 | 59,489.87 | 59,506.95 | |
| 资产总计 | 99,115.47 | 106,011.28 | 111,786.29 | 105,684.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,033.72 | 12,840.63 | 13,110.06 | 3,000.26 | |
| 交易性金融负债 | 919.53 | 1,237.86 | 774.79 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,992.04 | 23,099.03 | 28,617.88 | 32,042.81 | |
| 应付票据 | 5,880.46 | -- | 13,652.96 | 14,442.76 | |
| 应付账款 | 15,111.58 | -- | 14,964.92 | 17,600.05 | |
| 预收款项 | 3,483.99 | 2,547.03 | 2,592.42 | 4,596.51 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,307.87 | 1,222.26 | 1,071.77 | 862.22 | |
| 应交税费 | 79.94 | 290.30 | 215.22 | 138.24 | |
| 其他应付款(合计) | 1,473.58 | 257.69 | 456.61 | 261.98 | |
| 应付利息 | 1.60 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,471.98 | 257.69 | 456.61 | 261.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 40,290.67 | 41,494.79 | 46,838.75 | 40,902.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 600.52 | 538.56 | 567.06 | 595.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 600.52 | 538.56 | 567.06 | 595.56 | |
| 负债合计 | 40,891.19 | 42,033.35 | 47,405.81 | 41,497.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,097.00 | 18,670.00 | 18,670.00 | 18,670.00 | |
| 资本公积 | 24,279.24 | 22,835.14 | 22,835.14 | 22,835.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4.15 | 33.75 | 5.01 | 8.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,561.76 | 3,561.76 | 3,561.76 | 3,561.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,282.13 | 18,877.28 | 19,308.58 | 19,111.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 58,224.28 | 63,977.93 | 64,380.48 | 64,187.17 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 58,224.28 | 63,977.93 | 64,380.48 | 64,187.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,115.47 | 106,011.28 | 111,786.29 | 105,684.74 | |
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