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| 小崧股份(002723) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,487.98 | 13,424.23 | 14,072.13 | 13,306.72 | 14,075.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,444.89 | 37,897.43 | 46,387.92 | 48,500.58 | 46,914.89 |
| 应收票据 | 1,172.73 | 194.29 | 2,828.16 | 215.97 | 2,596.77 |
| 应收账款 | 46,272.16 | 37,703.14 | 43,559.75 | 48,284.61 | 44,318.12 |
| 应收款项融资 | -- | 110.57 | 58.97 | -- | -- |
| 预付款项 | 4,690.26 | 5,595.20 | 4,763.10 | 4,143.54 | 4,632.91 |
| 其他应收款(合计) | 7,735.88 | 7,012.91 | 6,295.27 | 8,317.88 | 9,364.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,735.88 | -- | 6,295.27 | -- | 9,364.46 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,959.14 | 29,119.41 | 27,733.10 | 28,256.47 | 27,172.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,691.37 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,446.54 | 3,316.55 | 4,063.34 | 3,037.06 | 3,640.41 |
| 流动资产合计 | 184,341.02 | 161,888.15 | 168,290.67 | 168,512.47 | 171,202.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 12,376.89 | 12,623.17 | 12,276.40 | 13,954.18 | 13,978.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,294.62 | 13,629.89 | 13,644.84 | 11,603.39 | 11,262.21 |
| 在建工程 | 5,024.29 | -- | 13,406.81 | -- | 11,010.72 |
| 工程物资 | 270.33 | -- | 238.03 | -- | 251.50 |
| 固定资产及清理(合计) | 61,293.24 | 47,197.96 | 47,082.40 | 48,195.68 | 46,337.94 |
| 固定资产净额 | 61,293.24 | -- | 47,082.40 | -- | 46,337.94 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,124.55 | 1,192.44 | 1,270.82 | 1,073.58 | 1,154.60 |
| 无形资产 | 4,891.87 | 4,946.66 | 4,926.33 | 4,971.83 | 4,982.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,425.96 | 6,425.96 | 3,316.11 | 4,235.77 | 4,235.77 |
| 长期待摊费用 | 2,110.28 | 1,440.65 | 1,142.72 | 986.72 | 953.17 |
| 递延所得税资产 | 1,533.57 | 1,507.30 | 1,551.02 | 1,072.08 | 657.21 |
| 其他非流动资产 | 13,965.49 | 25,253.31 | 24,396.99 | 23,576.50 | 22,724.16 |
| 非流动资产合计 | 116,826.46 | 122,222.34 | 117,712.63 | 117,774.73 | 114,391.96 |
| 资产总计 | 301,167.49 | 284,110.48 | 286,003.31 | 286,287.20 | 285,594.62 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,707.50 | 27,674.83 | 31,566.12 | 47,683.46 | 41,141.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 77,268.46 | 66,258.58 | 63,811.06 | 73,672.05 | 82,786.09 |
| 应付票据 | 10,269.27 | 9,146.17 | 3,950.41 | 14,951.65 | 15,877.31 |
| 应付账款 | 66,999.19 | 57,112.41 | 59,860.65 | 58,720.41 | 66,908.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,184.15 | 1,696.81 | 2,266.53 | 1,718.15 | 1,828.60 |
| 应交税费 | 780.45 | 385.96 | 233.65 | 709.37 | 457.68 |
| 其他应付款(合计) | 11,144.39 | 13,507.54 | 11,546.90 | 9,892.28 | 6,795.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 11,144.39 | -- | 11,546.90 | -- | 6,795.91 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,143.04 | 4,147.31 | 4,926.44 | 6,890.21 | 8,059.42 |
| 其他流动负债 | 19,990.28 | 18,300.67 | 21,873.11 | 99.60 | 240.00 |
| 流动负债合计 | 152,640.28 | 139,788.55 | 146,139.14 | 149,565.88 | 148,132.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,985.28 | 12,073.88 | 7,375.55 | 6,575.18 | 6,635.55 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 967.66 | 1,008.54 | 1,034.89 | 938.82 | 964.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,287.04 | -- | 784.09 | 489.85 | 1,142.45 |
| 长期应付款 | 2,287.04 | -- | 784.09 | -- | 1,142.45 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 314.75 | 316.41 | 316.41 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 36.68 | 39.12 | 41.57 | 44.01 | 46.46 |
| 其他非流动负债 | 3,010.83 | 3,010.83 | 3,010.83 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,602.24 | 16,448.78 | 12,563.34 | 8,047.86 | 8,789.24 |
| 负债合计 | 172,242.52 | 156,237.34 | 158,702.48 | 157,613.74 | 156,922.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,800.69 | 31,800.69 | 31,800.69 | 31,800.69 | 31,800.69 |
| 资本公积 | 69,660.80 | 69,701.29 | 69,682.43 | 69,682.43 | 69,682.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -16.24 | -12.87 | -40.28 | -103.33 | -87.28 |
| 专项储备 | 205.13 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,977.25 | 3,977.25 | 3,977.25 | 3,977.25 | 3,977.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,761.70 | 18,563.63 | 18,366.75 | 20,169.98 | 22,073.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,389.32 | 124,029.99 | 123,786.83 | 125,527.01 | 127,446.25 |
| 少数股东权益 | 4,535.65 | 3,843.16 | 3,514.00 | 3,146.45 | 1,226.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,924.97 | 127,873.15 | 127,300.83 | 128,673.46 | 128,672.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,167.49 | 284,110.48 | 286,003.31 | 286,287.20 | 285,594.62 |
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