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| 王子新材(002735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,538.07 | 12,589.71 | 13,925.23 | 23,956.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,621.37 | -- | 15,404.40 | -- | |
| 应收票据 | 2,247.53 | 1,957.71 | 1,827.99 | 2,021.26 | |
| 应收账款 | 19,373.84 | 15,767.18 | 13,576.41 | 12,921.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 169.40 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 560.75 | -- | 351.42 | -- | |
| 应收利息 | 40.15 | 80.05 | 78.79 | 84.01 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 520.60 | 441.44 | 272.63 | 401.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,757.08 | 5,754.27 | 4,453.31 | 4,768.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,036.66 | 12,491.62 | 12,528.27 | 47.95 | |
| 流动资产合计 | 49,683.34 | 49,081.98 | 46,662.62 | 44,201.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 461.48 | 307.39 | 309.73 | 310.93 | |
| 在建工程(合计) | 8.15 | -- | 8.15 | -- | |
| 在建工程 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,101.60 | -- | 8,370.25 | -- | |
| 固定资产净额 | 8,101.60 | 8,322.37 | 8,369.79 | 8,390.73 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,448.94 | 2,453.15 | 2,454.43 | 2,471.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 302.98 | 321.41 | 333.79 | 275.87 | |
| 递延所得税资产 | 266.95 | 179.37 | 160.09 | 178.41 | |
| 其他非流动资产 | 135.34 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,725.45 | 11,591.85 | 11,636.43 | 11,635.95 | |
| 资产总计 | 61,408.78 | 60,673.84 | 58,299.05 | 55,837.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,785.01 | -- | 6,394.48 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,785.01 | 7,741.46 | 6,394.48 | 5,987.72 | |
| 预收款项 | 50.23 | 58.22 | 14.26 | 2.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 558.89 | 554.56 | 522.74 | 499.01 | |
| 应交税费 | 1,056.96 | 621.22 | 464.31 | 524.94 | |
| 其他应付款(合计) | 237.18 | -- | 2,484.81 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 237.18 | 2,230.43 | 2,484.81 | 527.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,688.27 | 11,205.90 | 9,880.60 | 7,541.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9.95 | 323.14 | 323.14 | 323.14 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,359.95 | 1,673.14 | 1,673.14 | 1,673.14 | |
| 负债合计 | 12,048.22 | 12,879.04 | 11,553.74 | 9,214.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 16,263.69 | 16,263.69 | 16,263.69 | 16,263.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,034.41 | 1,007.07 | 1,007.07 | 1,007.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,580.86 | 22,116.41 | 21,114.13 | 21,020.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,878.96 | 47,387.18 | 46,384.90 | 46,290.95 | |
| 少数股东权益 | 481.60 | 407.62 | 360.41 | 332.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,360.56 | 47,794.80 | 46,745.30 | 46,623.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,408.78 | 60,673.84 | 58,299.05 | 55,837.59 | |
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