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王子新材(002735) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 16,866.77 | 12,334.39 | 17,908.67 | 16,077.42 | |
交易性金融资产 | -- | 441.37 | 465.70 | 478.95 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 67,877.75 | 58,620.41 | 54,313.84 | 60,408.96 | |
应收票据 | 2,641.65 | 2,468.34 | 2,417.38 | 7,841.27 | |
应收账款 | 65,236.10 | 56,152.07 | 51,896.46 | 52,567.69 | |
应收款项融资 | 5,771.26 | 4,834.25 | 6,523.05 | -- | |
预付款项 | 1,285.33 | 2,098.68 | 2,199.58 | 3,201.52 | |
其他应收款(合计) | 1,607.31 | 1,550.01 | 1,751.73 | 2,467.18 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,607.31 | -- | 1,751.73 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,478.77 | 18,198.08 | 17,261.27 | 16,048.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 501.98 | 678.22 | 608.12 | 435.35 | |
流动资产合计 | 109,389.16 | 98,755.41 | 101,031.97 | 99,117.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,302.08 | 1,300.07 | 1,342.82 | 1,287.91 | |
投资性房地产 | 3,784.37 | 3,833.42 | 4,405.93 | 4,460.79 | |
在建工程(合计) | 830.42 | 100.38 | 68.40 | -- | |
在建工程 | 830.42 | -- | 68.40 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 26,025.21 | 25,481.16 | 25,169.53 | 24,584.47 | |
固定资产净额 | 26,025.21 | -- | 25,169.53 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 5,102.71 | 4,482.22 | 3,950.80 | 4,162.74 | |
无形资产 | 5,778.51 | 5,633.83 | 5,716.64 | 5,890.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 18,564.85 | 18,537.71 | 18,494.77 | 18,494.77 | |
长期待摊费用 | 1,735.72 | 1,406.47 | 1,258.86 | 1,264.18 | |
递延所得税资产 | 4,007.81 | 1,312.69 | 1,499.51 | 1,531.15 | |
其他非流动资产 | 1,295.76 | 2,361.60 | 1,801.08 | 1,804.43 | |
非流动资产合计 | 68,427.44 | 64,449.55 | 63,708.33 | 63,481.13 | |
资产总计 | 177,816.61 | 163,204.96 | 164,740.30 | 162,598.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,837.46 | 11,179.81 | 11,471.76 | 11,260.64 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,005.35 | 28,698.88 | 28,054.74 | 27,326.54 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 32,005.35 | 28,698.88 | 28,054.74 | 27,326.54 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,532.56 | 1,373.60 | 1,445.17 | 1,291.26 | |
应交税费 | 2,919.30 | 1,512.03 | 1,508.09 | 2,057.03 | |
其他应付款(合计) | 15,203.88 | 15,036.91 | 20,395.43 | 20,278.46 | |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.53 | |
应付股利 | 128.40 | 130.36 | 95.32 | 38.55 | |
其他应付款 | 15,075.47 | -- | 20,300.10 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,521.49 | 202.25 | 102.25 | -- | |
其他流动负债 | 159.62 | 101.86 | 53.55 | -- | |
流动负债合计 | 68,546.62 | 58,888.89 | 63,568.48 | 63,015.37 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,802.34 | 1,700.00 | 1,800.00 | 2,001.66 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,688.17 | 4,663.60 | 4,013.41 | 4,162.74 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 382.76 | 416.03 | 416.03 | 448.60 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,873.27 | 6,779.63 | 6,229.44 | 6,613.00 | |
负债合计 | 73,419.90 | 65,668.52 | 69,797.92 | 69,628.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,328.54 | 21,348.64 | 15,249.03 | 15,257.70 | |
资本公积 | 26,112.48 | 24,183.84 | 30,283.45 | 30,368.76 | |
减:库存股 | 9,746.64 | 9,872.20 | 12,098.42 | 12,190.73 | |
其他综合收益 | -352.95 | -342.91 | -191.39 | -113.81 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,783.72 | 1,644.04 | 1,644.04 | 1,644.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,607.66 | 45,141.84 | 45,559.12 | 43,560.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,732.81 | 82,103.25 | 80,445.83 | 78,526.15 | |
少数股东权益 | 16,663.90 | 15,433.18 | 14,496.55 | 14,444.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 104,396.71 | 97,536.43 | 94,942.38 | 92,970.53 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,816.61 | 163,204.96 | 164,740.30 | 162,598.90 |
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