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| 王子新材(002735) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,146.68 | 11,347.45 | 14,010.97 | 14,544.49 | |
| 交易性金融资产 | 12.94 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 15.27 | 35.61 | 82.29 | |
| 应收票据及应收账款 | 53,600.59 | 43,777.80 | 42,664.13 | 34,463.54 | |
| 应收票据 | 8,894.84 | 7,745.36 | 10,061.40 | 5,509.99 | |
| 应收账款 | 44,705.75 | 36,032.44 | 32,602.73 | 28,953.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,751.21 | 1,828.07 | 2,111.65 | 1,729.56 | |
| 其他应收款(合计) | 3,217.57 | 5,006.51 | 3,554.08 | 4,972.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,217.57 | -- | 3,554.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,705.00 | 15,203.48 | 14,034.20 | 9,892.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 583.74 | 832.26 | 747.43 | 2,588.45 | |
| 流动资产合计 | 81,017.73 | 78,010.85 | 77,158.06 | 68,272.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 28.00 | 35.00 | 31.50 | 47.25 | |
| 长期股权投资 | 1,119.23 | 1,133.61 | 1,536.82 | 1,507.51 | |
| 投资性房地产 | 395.47 | 400.97 | 406.47 | 411.97 | |
| 在建工程(合计) | 2,744.25 | 1,737.74 | 4,253.60 | 4,097.21 | |
| 在建工程 | 2,744.25 | -- | 4,253.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,895.46 | 21,260.04 | 15,871.40 | 15,066.47 | |
| 固定资产净额 | 21,895.46 | -- | 15,871.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,710.84 | 2,735.18 | 2,756.70 | 2,778.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,565.94 | 7,472.38 | 7,472.38 | 6,890.24 | |
| 长期待摊费用 | 1,297.32 | 1,272.19 | 1,213.10 | 808.90 | |
| 递延所得税资产 | 1,113.79 | 576.88 | 734.90 | 640.67 | |
| 其他非流动资产 | 383.32 | 485.59 | 1,266.45 | 943.35 | |
| 非流动资产合计 | 39,253.63 | 37,109.58 | 35,543.32 | 33,192.35 | |
| 资产总计 | 120,271.36 | 115,120.43 | 112,701.38 | 101,465.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,005.58 | 1,060.00 | 4,001.55 | 3,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,434.80 | 26,232.98 | 24,723.30 | 15,385.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 27,434.80 | 26,232.98 | 24,723.30 | -- | |
| 预收款项 | 1,187.34 | 594.89 | 338.39 | 228.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,273.82 | 1,193.60 | 1,247.37 | 859.75 | |
| 应交税费 | 2,053.54 | 1,396.26 | 1,227.98 | 1,505.35 | |
| 其他应付款(合计) | 6,634.43 | 6,754.34 | 8,565.89 | 7,355.02 | |
| 应付利息 | -- | 1.14 | 21.30 | -- | |
| 应付股利 | 77.34 | 77.34 | 177.60 | 38.86 | |
| 其他应付款 | 6,557.09 | -- | 8,366.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 988.40 | -- | -- | 113.29 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,577.91 | 37,232.06 | 40,104.48 | 28,647.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,406.25 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 144.78 | 156.22 | 108.92 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 156.22 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 1,375.03 | 1,175.03 | 1,175.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,406.25 | 7,519.81 | 7,331.24 | 7,283.95 | |
| 负债合计 | 45,984.16 | 44,751.87 | 47,435.72 | 35,931.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,270.12 | 14,270.12 | 14,270.12 | 8,422.39 | |
| 资本公积 | 20,329.85 | 19,351.44 | 19,323.24 | 25,690.41 | |
| 减：库存股 | 4,227.69 | 4,227.69 | 7,132.08 | 7,741.56 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,644.04 | 1,644.04 | 1,644.04 | 1,644.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,612.33 | 31,498.64 | 29,868.65 | 31,215.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,628.66 | 62,536.55 | 57,973.98 | 59,230.49 | |
| 少数股东权益 | 8,658.53 | 7,832.01 | 7,291.69 | 6,302.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,287.19 | 70,368.56 | 65,265.66 | 65,533.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 120,271.36 | 115,120.43 | 112,701.38 | 101,465.34 | |
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