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中矿资源(002738) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,956.69 | 15,576.05 | 10,428.82 | 17,854.34 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,184.82 | 16,826.51 | 20,508.00 | 16,391.01 | |
应收票据 | -- | 70.47 | -- | -- | |
应收账款 | 26,184.82 | 16,756.04 | 20,508.00 | 16,391.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 201.92 | 426.13 | 525.77 | 332.26 | |
其他应收款(合计) | 681.38 | 1,032.44 | 882.37 | 1,123.06 | |
应收利息 | 98.18 | 72.88 | 45.10 | 83.37 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 583.21 | 959.57 | 837.27 | 1,039.69 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,330.29 | 8,541.20 | 8,172.73 | 7,395.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,085.38 | 1,144.19 | 1,401.89 | 1,163.36 | |
流动资产合计 | 48,440.49 | 43,546.52 | 41,919.57 | 44,259.51 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 148.22 | 181.36 | 184.49 | 216.56 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 697.49 | 16.09 | 25.47 | 26.49 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,190.83 | 3,375.82 | 3,195.92 | 2,841.20 | |
在建工程 | 3,190.83 | 3,375.82 | 3,195.92 | 2,841.20 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,329.55 | 16,187.35 | 17,154.07 | 16,409.13 | |
固定资产净额 | 17,329.55 | 16,187.35 | 17,154.07 | 16,409.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,192.83 | 5,854.18 | 7,196.75 | 7,101.50 | |
开发支出 | 130.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
商誉 | 177.27 | 177.27 | 177.27 | 177.27 | |
长期待摊费用 | 738.55 | 640.66 | 643.24 | 684.88 | |
递延所得税资产 | 595.95 | 541.97 | 542.01 | 542.11 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 29,200.69 | 27,054.69 | 29,199.23 | 28,079.16 | |
资产总计 | 77,641.18 | 70,601.21 | 71,118.80 | 72,338.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 4,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,282.51 | 1,869.90 | 1,910.72 | 1,490.16 | |
应付票据 | 161.12 | 161.12 | -- | 149.96 | |
应付账款 | 3,121.40 | 1,708.78 | 1,910.72 | 1,340.20 | |
预收款项 | 62.26 | 137.89 | 23.87 | 188.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,002.82 | 1,380.81 | 2,480.25 | 881.95 | |
应交税费 | 3,347.58 | 2,328.09 | 3,512.29 | 2,992.11 | |
其他应付款(合计) | 9,630.72 | 2,178.20 | 2,323.83 | 1,774.19 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,630.72 | 2,178.20 | 2,323.83 | 1,774.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 19,325.90 | 8,894.89 | 10,250.95 | 11,327.13 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,052.14 | -- | 2,284.38 | 2,296.97 | |
其他非流动负债 | -- | 1,999.84 | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,052.14 | 1,999.84 | 2,284.38 | 2,296.97 | |
负债合计 | 21,378.03 | 10,894.73 | 12,535.33 | 13,624.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,461.00 | 12,461.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
资本公积 | 30,600.35 | 30,425.30 | 23,128.24 | 23,128.24 | |
减:库存股 | 7,680.26 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -14,544.56 | -16,438.90 | -8,943.10 | -8,984.21 | |
专项储备 | 56.16 | 44.72 | 42.96 | 42.96 | |
盈余公积 | 1,625.44 | 1,566.63 | 1,566.63 | 1,566.63 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,811.08 | 30,657.08 | 29,758.58 | 29,793.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 55,329.22 | 58,715.84 | 57,553.31 | 57,547.11 | |
少数股东权益 | 933.93 | 990.65 | 1,030.17 | 1,167.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 56,263.15 | 59,706.49 | 58,583.47 | 58,714.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,641.18 | 70,601.21 | 71,118.80 | 72,338.67 |
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