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| 中矿资源(002738) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,399.13 | 8,984.63 | 9,697.31 | 10,609.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,062.00 | 38,997.25 | 39,513.06 | 37,340.83 | |
| 应收票据 | 141.31 | 80.00 | 65.00 | 6.00 | |
| 应收账款 | 43,920.69 | 38,917.25 | 39,448.06 | 37,334.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,463.38 | 2,712.48 | 2,184.24 | 4,328.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,808.20 | 1,762.39 | 1,608.37 | 1,400.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,808.20 | 1,762.39 | 1,608.37 | 1,400.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,696.68 | 16,710.70 | 16,622.78 | 12,099.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 918.37 | 888.53 | 944.85 | 820.47 | |
| 流动资产合计 | 71,347.75 | 70,055.98 | 70,570.62 | 66,599.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 145.95 | 18.36 | 17.93 | 118.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 139.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 277.56 | 396.13 | 404.54 | 412.19 | |
| 在建工程 | 277.56 | 396.13 | 404.54 | 412.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,187.78 | 19,571.66 | 19,990.69 | 19,785.84 | |
| 固定资产净额 | 20,187.78 | 19,571.66 | 19,990.69 | 19,785.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,805.83 | 7,052.93 | 7,426.36 | 7,339.97 | |
| 开发支出 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 商誉 | 649.22 | 649.22 | 649.22 | 649.22 | |
| 长期待摊费用 | 454.13 | 530.30 | 588.84 | 649.30 | |
| 递延所得税资产 | 926.06 | 754.38 | 749.54 | 707.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,446.53 | 29,072.98 | 29,927.12 | 29,901.80 | |
| 资产总计 | 100,794.28 | 99,128.96 | 100,497.74 | 96,501.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,456.93 | 3,206.17 | 2,251.94 | 1,839.84 | |
| 应付票据 | -- | -- | 195.42 | 195.42 | |
| 应付账款 | 3,456.93 | 3,206.17 | 2,056.53 | 1,644.42 | |
| 预收款项 | 497.48 | 715.52 | 767.13 | 83.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,131.62 | 1,353.09 | 1,939.76 | 1,943.07 | |
| 应交税费 | 4,935.20 | 5,801.12 | 5,596.36 | 4,731.66 | |
| 其他应付款(合计) | 10,074.12 | 15,003.35 | 19,039.39 | 15,375.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,074.12 | 15,003.35 | 19,039.39 | 15,375.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,295.34 | 32,079.25 | 33,594.59 | 25,973.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,101.45 | 2,090.71 | 2,150.73 | 2,132.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,801.45 | 2,090.71 | 2,150.73 | 2,132.98 | |
| 负债合计 | 32,096.79 | 34,169.97 | 35,745.32 | 28,106.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,232.50 | 19,243.00 | 19,243.00 | 19,243.00 | |
| 资本公积 | 26,822.90 | 26,420.32 | 25,917.08 | 32,213.73 | |
| 减：库存股 | 7,873.15 | 10,043.61 | 12,457.92 | 12,457.92 | |
| 其他综合收益 | -12,916.67 | -11,503.02 | -9,532.08 | -10,445.74 | |
| 专项储备 | 62.42 | 61.72 | 61.72 | 60.84 | |
| 盈余公积 | 1,700.34 | 1,678.24 | 1,678.24 | 1,678.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,385.61 | 38,016.58 | 38,743.55 | 36,891.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 67,413.94 | 63,873.22 | 63,653.58 | 67,183.71 | |
| 少数股东权益 | 1,283.55 | 1,085.77 | 1,098.84 | 1,210.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,697.49 | 64,958.99 | 64,752.42 | 68,394.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,794.28 | 99,128.96 | 100,497.74 | 96,501.45 | |
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