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中矿资源(002738) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,942.49 | 10,461.06 | 8,582.77 | 11,666.60 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,421.61 | 31,546.20 | 27,875.23 | 24,733.77 | |
应收票据 | -- | 23.04 | 201.00 | 9.22 | |
应收账款 | 37,421.61 | 31,523.16 | 27,674.23 | 24,724.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,320.37 | 1,719.27 | 1,618.02 | 192.84 | |
其他应收款(合计) | 1,074.76 | 1,939.46 | 1,312.78 | 892.22 | |
应收利息 | -- | 3.10 | 5.22 | 16.24 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,074.76 | 1,936.37 | 1,307.56 | 875.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,859.61 | 9,226.41 | 10,896.60 | 8,518.87 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 823.71 | 1,286.07 | 1,119.58 | 1,003.86 | |
流动资产合计 | 67,442.55 | 56,178.47 | 51,404.98 | 47,008.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 135.30 | 134.90 | 135.11 | 134.21 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 139.48 | 756.59 | 650.12 | 684.47 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 414.50 | 333.33 | 331.04 | 3,199.84 | |
在建工程 | 414.50 | 333.33 | 331.04 | 3,199.84 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,220.48 | 19,632.51 | 20,068.09 | 16,526.00 | |
固定资产净额 | 20,220.48 | 19,632.51 | 20,068.09 | 16,526.00 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 7,293.29 | 6,605.73 | 6,588.21 | 6,105.84 | |
开发支出 | 100.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
商誉 | 649.22 | 177.27 | 177.27 | 177.27 | |
长期待摊费用 | 704.18 | 748.42 | 716.38 | 750.80 | |
递延所得税资产 | 724.88 | 745.60 | 705.33 | 595.95 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 30,381.32 | 29,264.35 | 29,501.55 | 28,304.38 | |
资产总计 | 97,823.87 | 85,442.81 | 80,906.53 | 75,312.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,285.69 | 2,203.06 | 3,205.92 | 1,614.50 | |
应付票据 | -- | 336.69 | 336.69 | -- | |
应付账款 | 2,285.69 | 1,866.36 | 2,869.23 | 1,614.50 | |
预收款项 | 177.24 | 154.25 | 296.81 | 106.01 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,127.78 | 2,272.30 | 2,095.81 | 1,724.72 | |
应交税费 | 4,887.64 | 4,060.40 | 3,200.07 | 3,070.10 | |
其他应付款(合计) | 14,898.43 | 9,764.04 | 9,741.75 | 9,717.60 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,898.43 | 9,764.04 | 9,741.75 | 9,717.60 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 28,376.78 | 22,454.05 | 19,540.36 | 17,232.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,127.31 | 2,106.93 | 2,110.89 | 2,033.39 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,127.31 | 2,106.93 | 2,110.89 | 2,033.39 | |
负债合计 | 30,504.08 | 24,560.99 | 21,651.25 | 19,266.31 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,243.00 | 18,691.50 | 18,691.50 | 12,461.00 | |
资本公积 | 31,710.49 | 24,895.00 | 24,719.95 | 30,775.40 | |
减:库存股 | 12,457.92 | 7,634.16 | 7,634.16 | 7,680.26 | |
其他综合收益 | -11,019.49 | -12,043.57 | -12,204.75 | -14,756.35 | |
专项储备 | 60.84 | 58.03 | 57.71 | 56.16 | |
盈余公积 | 1,678.24 | 1,625.44 | 1,625.44 | 1,625.44 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,852.85 | 34,555.94 | 33,236.72 | 32,686.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 66,068.00 | 60,148.18 | 58,492.40 | 55,167.41 | |
少数股东权益 | 1,251.79 | 733.65 | 762.87 | 878.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 67,319.79 | 60,881.83 | 59,255.28 | 56,046.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,823.87 | 85,442.81 | 80,906.53 | 75,312.53 |
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