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| 中矿资源(002738) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,037.98 | 22,606.30 | 30,407.92 | 9,739.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,658.29 | 57,703.91 | 48,569.00 | 44,873.50 | |
| 应收票据 | 9,498.76 | 10,079.12 | 568.00 | 685.40 | |
| 应收账款 | 49,159.53 | 47,624.79 | 48,001.00 | 44,188.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,637.75 | 11,490.04 | 3,617.76 | 2,743.32 | |
| 其他应收款(合计) | 3,478.09 | 2,681.69 | 2,267.51 | 2,341.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,478.09 | 2,681.69 | 2,267.51 | 2,341.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,835.71 | 29,712.27 | 16,401.37 | 14,740.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,636.08 | 31,239.57 | 1,610.84 | 832.80 | |
| 流动资产合计 | 161,283.91 | 155,433.78 | 102,874.39 | 75,270.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,777.12 | 2,596.01 | 2,907.55 | 4,938.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,015.22 | 1,486.64 | 285.45 | 267.10 | |
| 在建工程 | 2,015.22 | 1,486.64 | 285.45 | 267.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,074.18 | 25,165.32 | 19,779.13 | 19,580.27 | |
| 固定资产净额 | 25,074.18 | 25,165.32 | 19,779.13 | 19,580.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,300.30 | 10,642.09 | 6,984.80 | 6,765.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 123,303.02 | 123,303.02 | 649.22 | 649.22 | |
| 长期待摊费用 | 359.53 | 398.38 | 434.75 | 411.16 | |
| 递延所得税资产 | 1,144.77 | 1,138.30 | 1,115.01 | 1,007.97 | |
| 其他非流动资产 | 134.49 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 166,108.62 | 164,729.76 | 32,155.91 | 33,618.93 | |
| 资产总计 | 327,392.53 | 320,163.54 | 135,030.30 | 108,889.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,905.95 | 9,500.00 | 11,500.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,271.01 | 8,925.94 | 6,930.86 | 4,107.20 | |
| 应付票据 | 1,667.55 | -- | 736.53 | -- | |
| 应付账款 | 7,603.46 | -- | 6,194.33 | 4,107.20 | |
| 预收款项 | 566.22 | 1,737.77 | 1,025.53 | 599.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,336.80 | 1,318.40 | 1,269.20 | 1,250.25 | |
| 应交税费 | 8,649.30 | 8,160.97 | 5,822.93 | 5,320.78 | |
| 其他应付款(合计) | 65,157.83 | 68,576.98 | 31,107.06 | 10,288.97 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 65,157.83 | 68,576.98 | 31,107.06 | 10,288.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,600.00 | 2,800.00 | 1,800.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,487.12 | 101,020.06 | 59,455.58 | 28,766.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,650.00 | 6,650.00 | 8,000.00 | 8,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 5.03 | 6.37 | 7.04 | |
| 长期应付款 | -- | 5.03 | 6.37 | 7.04 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 704.52 | 813.90 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,047.29 | 3,054.82 | 2,091.32 | 2,100.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,401.80 | 10,523.75 | 10,097.70 | 10,807.61 | |
| 负债合计 | 109,888.92 | 111,543.81 | 69,553.28 | 39,574.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,110.71 | 25,110.71 | 19,232.50 | 19,232.50 | |
| 资本公积 | 158,916.34 | 159,049.26 | 24,405.75 | 27,194.12 | |
| 减：库存股 | 2,694.25 | 4,926.18 | 7,873.15 | 7,873.15 | |
| 其他综合收益 | -17,493.09 | -19,312.39 | -14,830.97 | -12,680.81 | |
| 专项储备 | 65.50 | 63.84 | 63.14 | 62.86 | |
| 盈余公积 | 1,736.92 | 1,700.34 | 1,700.34 | 1,700.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,473.49 | 45,696.24 | 41,530.53 | 40,452.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 216,115.62 | 207,381.82 | 64,228.14 | 68,088.51 | |
| 少数股东权益 | 1,387.99 | 1,237.90 | 1,248.88 | 1,226.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,503.62 | 208,619.73 | 65,477.02 | 69,315.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,392.53 | 320,163.54 | 135,030.30 | 108,889.73 | |
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