中矿资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中矿资源(002738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金249,346.19108,534.64250,045.22141,225.3590,092.60
收到的税费返还273.84141.572,017.441,760.431,564.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,810.79887.9411,376.984,046.172,572.82
经营活动现金流入小计251,430.83109,564.14263,439.64147,031.9694,230.21
购买商品、接受劳务支付的现金117,590.1560,233.23151,796.5891,625.9236,793.96
支付给职工以及为职工支付的现金22,110.5915,054.9926,270.1620,974.2615,356.01
支付的各项税费22,762.356,298.069,372.397,819.054,886.30
支付的其他与经营活动有关的现金11,544.4811,618.0310,585.898,790.475,599.34
经营活动现金流出小计174,007.5893,204.32198,025.02129,209.7062,635.60
经营活动产生的现金流量净额77,423.2516,359.8265,414.6217,822.2631,594.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----93.8393.83--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,372.9167.91121.9468.013.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----312.62312.62312.62
收到的其他与投资活动有关的现金5,599.593,102.0984,410.2511,103.6010,898.96
投资活动现金流入小计10,972.503,170.0084,938.6311,578.0611,215.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,833.875,289.1029,629.6723,248.7814,942.58
投资所支付的现金797.6659,173.40------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额119,231.46--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,308.643,408.6474,514.55----
投资活动现金流出小计136,171.6367,871.14104,144.2123,248.7814,942.58
投资活动产生的现金流量净额-125,199.13-64,701.14-19,205.58-11,670.73-3,727.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,845.563,845.56619.38619.38619.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,422.09100,108.6758,481.5248,691.9219,233.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----641.95641.95641.95
筹资活动现金流入小计129,267.65103,954.2359,742.8549,953.2520,495.23
偿还债务支付的现金26,067.067,141.0934,584.2329,978.5422,898.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,732.96810.065,580.533,835.823,057.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金37.46--7,394.797,370.797,087.25
筹资活动现金流出小计31,837.487,951.1547,559.5541,185.1533,043.54
筹资活动产生的现金流量净额97,430.1696,003.0812,183.308,768.10-12,548.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响751.21-327.74-1,067.85-480.02-323.31
五、现金及现金等价物净增加额50,405.4847,334.0257,324.4914,439.6114,995.50
加:期初现金及现金等价物余额114,320.79114,320.7956,996.3156,996.3156,996.31
六、期末现金及现金等价物余额164,726.28161,654.81114,320.7971,435.9271,991.81
附注
净利润132,244.43--55,615.91--17,017.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,186.61--10,341.64--3,141.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,996.93--6,334.74--2,349.50
无形资产摊销159.11--167.21--63.03
长期待摊费用摊销177.94--185.43--99.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,438.91---52.17---60.73
固定资产报废损失25.50--1.26--1.37
公允价值变动损失-323.05--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,784.80--2,086.93--1,654.41
投资损失-7,769.15--310.60--138.39
递延所得税资产减少-367.64---353.88---471.63
递延所得税负债增加1,413.64--1,996.94--12.62
存货的减少-33,315.32---24,776.98--1,039.14
经营性应收项目的减少-40,763.82--7,530.57--10,456.93
经营性应付项目的增加13,891.58--7,501.38---9,197.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,483.69---1,503.57--5,337.76
经营活动产生现金流量净额77,423.25--65,414.62--31,594.61
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额164,726.28--114,320.79--71,991.81
现金的期初余额114,320.79--56,996.31--56,996.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额50,405.48--57,324.49--14,995.50
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