中矿资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中矿资源(002738) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,128.24131,460.7892,846.4753,628.4623,599.29
收到的税费返还95.042,137.261,184.03921.08610.98
收到的其他与经营活动有关的现金611.715,007.552,657.572,080.321,427.03
经营活动现金流入小计30,834.99138,605.5996,688.0756,629.8525,637.30
购买商品、接受劳务支付的现金16,054.5172,351.4457,990.3837,866.7922,420.41
支付给职工以及为职工支付的现金6,058.0414,715.6410,274.705,658.523,238.75
支付的各项税费2,316.7616,011.8210,566.947,649.302,458.30
支付的其他与经营活动有关的现金5,269.6810,518.496,066.204,179.631,379.90
经营活动现金流出小计29,698.98113,597.4084,898.2155,354.2329,497.36
经营活动产生的现金流量净额1,136.0125,008.1911,789.851,275.62-3,860.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--662.99662.99662.99--
取得投资收益所收到的现金--280.44------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.7964.8944.344.341.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--241.80------
收到的其他与投资活动有关的现金20,788.0819,137.8619,137.8617,458.534,099.00
投资活动现金流入小计20,793.8720,387.9819,845.1918,125.864,100.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金-629.173,194.292,691.252,341.74115.63
投资所支付的现金----132,649.33132,649.331,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--132,749.33------
支付的其他与投资活动有关的现金24,551.0630,204.6724,301.2416,666.241,300.00
投资活动现金流出小计23,921.89166,148.29159,641.82151,657.323,305.63
投资活动产生的现金流量净额-3,128.02-145,760.31-139,796.63-133,531.46794.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--41,622.2541,622.2541,622.25--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,401.6361,040.7156,559.0250,284.021,319.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,765.4220,765.4220,715.42--
筹资活动现金流入小计10,401.63123,428.38118,946.69112,621.691,319.04
偿还债务支付的现金8,269.0419,555.9512,160.008,810.00510.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,544.385,876.104,602.221,360.36540.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,338.945,334.035,284.035,284.0383.79
筹资活动现金流出小计15,152.3630,766.0822,046.2615,454.391,134.75
筹资活动产生的现金流量净额-4,750.7292,662.3096,900.4397,167.29184.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.95-649.90-354.23-632.10-740.23
五、现金及现金等价物净增加额-6,649.79-28,739.72-31,460.58-35,720.65-3,621.42
加:期初现金及现金等价物余额17,163.2545,902.9745,902.9745,902.9745,902.97
六、期末现金及现金等价物余额10,513.4717,163.2514,442.3910,182.3242,281.55
附注
净利润--13,885.92--10,404.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,857.95--1,132.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,283.93--1,624.01--
无形资产摊销--1,327.18--651.32--
长期待摊费用摊销--187.93--55.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---47.97--6.89--
固定资产报废损失--28.95--0.40--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,741.78--808.22--
投资损失---453.82---486.42--
递延所得税资产减少---1,093.37---81.02--
递延所得税负债增加---11.29---181.57--
存货的减少---10,486.40---670.08--
经营性应收项目的减少--3,062.04---6,955.20--
经营性应付项目的增加--1,999.31---5,034.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,726.06------
经营活动产生现金流量净额--25,008.19--1,275.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,163.25--10,182.32--
现金的期初余额--45,902.97--45,902.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,739.72---35,720.65--
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