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| 中矿资源(002738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,426.50 | 590,015.12 | 380,782.00 | 249,346.19 | 108,534.64 |
| 收到的税费返还 | 2,974.75 | 1,178.24 | 1,278.03 | 273.84 | 141.57 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,267.16 | 16,072.80 | 8,481.65 | 1,810.79 | 887.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,668.41 | 607,266.16 | 390,541.68 | 251,430.83 | 109,564.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,953.19 | 267,856.24 | 176,277.11 | 117,590.15 | 60,233.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,320.07 | 42,770.71 | 32,181.65 | 22,110.59 | 15,054.99 |
| 支付的各项税费 | 35,648.12 | 69,384.85 | 45,304.28 | 22,762.35 | 6,298.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,795.21 | 22,259.27 | 23,672.72 | 11,544.48 | 11,618.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 143,716.59 | 402,271.07 | 277,435.76 | 174,007.58 | 93,204.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,951.82 | 204,995.08 | 113,105.92 | 77,423.25 | 16,359.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 28,049.90 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,952.70 | 9,556.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.30 | 5,615.46 | 5,391.11 | 5,372.91 | 67.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 962.99 | 68,956.88 | 5,599.59 | 3,102.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 5.30 | 44,581.05 | 83,904.73 | 10,972.50 | 3,170.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,789.70 | 39,876.31 | 20,942.28 | 10,833.87 | 5,289.10 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 48,680.53 | 1,480.53 | 797.66 | 59,173.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 119,319.63 | 119,319.63 | 119,231.46 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 308.64 | 68,258.64 | 5,308.64 | 3,408.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,889.70 | 208,185.10 | 210,001.08 | 136,171.63 | 67,871.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,884.40 | -163,604.05 | -126,096.35 | -125,199.13 | -64,701.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 301,809.72 | 8,385.26 | 3,845.56 | 3,845.56 | 3,845.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,353.46 | 168,684.62 | 142,420.93 | 125,422.09 | 100,108.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 332,163.19 | 177,069.88 | 146,266.48 | 129,267.65 | 103,954.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,163.64 | 99,312.70 | 63,448.54 | 26,067.06 | 7,141.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,841.03 | 8,940.43 | 7,380.23 | 5,732.96 | 810.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.00 | 2,340.19 | 105.81 | 37.46 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,246.67 | 110,593.32 | 70,934.57 | 31,837.48 | 7,951.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 296,916.51 | 66,476.56 | 75,331.91 | 97,430.16 | 96,003.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,989.44 | 1,397.56 | 2,653.05 | 751.21 | -327.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 320,994.49 | 109,265.15 | 64,994.54 | 50,405.48 | 47,334.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,585.94 | 114,320.79 | 114,320.79 | 114,320.79 | 114,320.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 544,580.43 | 223,585.94 | 179,315.33 | 164,726.28 | 161,654.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 329,457.83 | -- | 132,244.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,141.84 | -- | 4,186.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,773.72 | -- | 4,996.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,308.29 | -- | 159.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,128.69 | -- | 177.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,512.04 | -- | -3,438.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.06 | -- | 25.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -323.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,950.36 | -- | 2,784.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,810.59 | -- | -7,769.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 913.09 | -- | -367.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -107.54 | -- | 1,413.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -86,257.98 | -- | -33,315.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -88,476.83 | -- | -40,763.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,272.22 | -- | 13,891.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,276.95 | -- | 3,483.69 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 204,995.08 | -- | 77,423.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 223,585.94 | -- | 164,726.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 114,320.79 | -- | 114,320.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 109,265.15 | -- | 50,405.48 | -- |
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