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| 中矿资源(002738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,456.94 | 15,804.82 | 9,132.74 | 2,695.30 | |
| 收到的税费返还 | 423.00 | 296.28 | 118.84 | 46.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,699.62 | 1,423.88 | 968.61 | 497.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,579.55 | 17,524.99 | 10,220.19 | 3,239.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,943.21 | 11,780.86 | 7,647.56 | 2,675.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,797.69 | 6,861.02 | 3,665.88 | 2,217.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,610.18 | 1,735.44 | 1,153.49 | 245.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,739.44 | 1,295.61 | 807.24 | 463.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,090.53 | 21,672.93 | 13,274.16 | 5,601.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,510.97 | -4,147.94 | -3,053.97 | -2,361.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.38 | 22.82 | 23.91 | 16.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.38 | 22.82 | 23.91 | 16.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,846.17 | 2,945.69 | 1,214.46 | 274.85 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,546.17 | 2,945.69 | 1,214.46 | 274.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,515.79 | -2,922.87 | -1,190.56 | -258.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,680.26 | 7,680.26 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,680.26 | 11,680.26 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,885.83 | 1,871.12 | 1,850.75 | 70.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.60 | 422.60 | 422.60 | 426.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,308.43 | 10,293.72 | 7,273.35 | 1,497.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,371.83 | 1,386.54 | -7,273.35 | -1,497.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354.21 | -801.51 | -280.40 | -233.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,009.14 | -6,485.78 | -11,798.27 | -4,350.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,784.72 | 21,784.72 | 21,784.72 | 21,784.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,775.57 | 15,298.94 | 9,986.44 | 17,434.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,497.08 | -- | 1,563.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,046.82 | -- | 271.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,283.41 | -- | 1,040.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.52 | -- | 30.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 172.92 | -- | 86.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.11 | -- | 10.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143.13 | -- | 103.91 | -- | |
| 投资损失 | 23.47 | -- | 2.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.82 | -- | 0.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -421.42 | -- | -1,263.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,993.96 | -- | -3,303.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,276.01 | -- | -1,595.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,510.97 | -- | -3,053.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,775.57 | -- | 9,986.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,784.72 | -- | 21,784.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,009.14 | -- | -11,798.27 | -- | |
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