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| 中矿资源(002738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,831.91 | 85,079.57 | 58,093.58 | 30,128.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,652.25 | 2,308.56 | 1,977.51 | 95.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,008.60 | 1,955.00 | 1,835.23 | 611.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,492.76 | 89,343.13 | 61,906.33 | 30,834.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,786.01 | 52,565.42 | 30,291.25 | 16,054.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,775.01 | 12,910.31 | 9,409.36 | 6,058.04 | |
| 支付的各项税费 | 10,361.40 | 6,283.41 | 4,864.50 | 2,316.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,344.01 | 9,216.89 | 6,743.99 | 5,269.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,266.43 | 80,976.03 | 51,309.11 | 29,698.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,226.33 | 8,367.10 | 10,597.22 | 1,136.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 383.39 | 63.79 | 5.79 | 5.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 56,037.95 | 28,964.67 | 26,597.80 | 20,788.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,421.35 | 29,028.46 | 26,603.58 | 20,793.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,632.44 | 12,000.38 | 1,108.36 | -629.17 | |
| 投资所支付的现金 | 95.32 | -573.71 | -573.71 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 89,370.00 | 89,370.00 | 51,291.80 | 24,551.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,097.76 | 100,796.68 | 51,826.45 | 23,921.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,676.41 | -71,768.22 | -25,222.87 | -3,128.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,108.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 164,335.83 | 164,849.13 | 123,495.20 | 10,401.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,957.45 | 3,552.40 | 60.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,401.92 | 168,401.53 | 123,555.20 | 10,401.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,931.93 | 55,375.73 | 12,069.04 | 8,269.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,947.24 | 5,399.10 | 4,533.82 | 1,544.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,342.19 | 37,320.94 | 26,947.84 | 5,338.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,221.36 | 98,095.77 | 43,550.70 | 15,152.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,180.56 | 70,305.76 | 80,004.51 | -4,750.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -897.42 | -425.42 | -202.08 | 92.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,833.06 | 6,479.22 | 65,176.78 | -6,649.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,163.25 | 17,163.25 | 17,163.25 | 17,163.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,996.31 | 23,642.47 | 82,340.03 | 10,513.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,121.44 | -- | 7,310.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,514.50 | -- | 1,917.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,646.87 | -- | 2,286.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 973.72 | -- | 663.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.92 | -- | 66.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.16 | -- | -2.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,955.70 | -- | 1,829.93 | -- | |
| 投资损失 | -2.88 | -- | 77.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,740.80 | -- | 372.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,210.49 | -- | -77.48 | -- | |
| 存货的减少 | 6,599.13 | -- | -122.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,892.92 | -- | -305.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,754.21 | -- | -2,775.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,024.85 | -- | -642.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,226.33 | -- | 10,597.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,996.31 | -- | 82,340.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,163.25 | -- | 17,163.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,833.06 | -- | 65,176.78 | -- | |
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