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中矿资源(002738) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 590,015.12 | 380,782.00 | 249,346.19 | 108,534.64 | |
收到的税费返还 | 1,178.24 | 1,278.03 | 273.84 | 141.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,072.80 | 8,481.65 | 1,810.79 | 887.94 | |
经营活动现金流入小计 | 607,266.16 | 390,541.68 | 251,430.83 | 109,564.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,856.24 | 176,277.11 | 117,590.15 | 60,233.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,770.71 | 32,181.65 | 22,110.59 | 15,054.99 | |
支付的各项税费 | 69,384.85 | 45,304.28 | 22,762.35 | 6,298.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,259.27 | 23,672.72 | 11,544.48 | 11,618.03 | |
经营活动现金流出小计 | 402,271.07 | 277,435.76 | 174,007.58 | 93,204.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 204,995.08 | 113,105.92 | 77,423.25 | 16,359.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 28,049.90 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,952.70 | 9,556.75 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,615.46 | 5,391.11 | 5,372.91 | 67.91 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 962.99 | 68,956.88 | 5,599.59 | 3,102.09 | |
投资活动现金流入小计 | 44,581.05 | 83,904.73 | 10,972.50 | 3,170.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,876.31 | 20,942.28 | 10,833.87 | 5,289.10 | |
投资所支付的现金 | 48,680.53 | 1,480.53 | 797.66 | 59,173.40 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 119,319.63 | 119,319.63 | 119,231.46 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 308.64 | 68,258.64 | 5,308.64 | 3,408.64 | |
投资活动现金流出小计 | 208,185.10 | 210,001.08 | 136,171.63 | 67,871.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -163,604.05 | -126,096.35 | -125,199.13 | -64,701.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 8,385.26 | 3,845.56 | 3,845.56 | 3,845.56 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 168,684.62 | 142,420.93 | 125,422.09 | 100,108.67 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 177,069.88 | 146,266.48 | 129,267.65 | 103,954.23 | |
偿还债务支付的现金 | 99,312.70 | 63,448.54 | 26,067.06 | 7,141.09 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,940.43 | 7,380.23 | 5,732.96 | 810.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,340.19 | 105.81 | 37.46 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 110,593.32 | 70,934.57 | 31,837.48 | 7,951.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,476.56 | 75,331.91 | 97,430.16 | 96,003.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,397.56 | 2,653.05 | 751.21 | -327.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 109,265.15 | 64,994.54 | 50,405.48 | 47,334.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,320.79 | 114,320.79 | 114,320.79 | 114,320.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 223,585.94 | 179,315.33 | 164,726.28 | 161,654.81 | |
附注 | |||||
净利润 | 329,457.83 | -- | 132,244.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,141.84 | -- | 4,186.61 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,773.72 | -- | 4,996.93 | -- | |
无形资产摊销 | 3,308.29 | -- | 159.11 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,128.69 | -- | 177.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,512.04 | -- | -3,438.91 | -- | |
固定资产报废损失 | 43.06 | -- | 25.50 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -323.05 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,950.36 | -- | 2,784.80 | -- | |
投资损失 | -7,810.59 | -- | -7,769.15 | -- | |
递延所得税资产减少 | 913.09 | -- | -367.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -107.54 | -- | 1,413.64 | -- | |
存货的减少 | -86,257.98 | -- | -33,315.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -88,476.83 | -- | -40,763.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 48,272.22 | -- | 13,891.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,276.95 | -- | 3,483.69 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 204,995.08 | -- | 77,423.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 223,585.94 | -- | 164,726.28 | -- | |
现金的期初余额 | 114,320.79 | -- | 114,320.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 109,265.15 | -- | 50,405.48 | -- |
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