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中矿资源(002738) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,525.23 | 17,812.58 | 11,615.89 | 4,048.99 | |
收到的税费返还 | 132.74 | 129.71 | 106.51 | 27.41 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,413.41 | 1,033.77 | 709.32 | 193.70 | |
经营活动现金流入小计 | 28,071.39 | 18,976.06 | 12,431.72 | 4,270.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,656.87 | 10,389.57 | 6,553.73 | 2,743.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,482.76 | 5,705.39 | 3,500.71 | 1,704.28 | |
支付的各项税费 | 2,355.20 | 1,000.02 | 537.06 | 216.86 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,453.07 | 1,239.79 | 1,481.93 | 731.59 | |
经营活动现金流出小计 | 28,947.90 | 18,334.78 | 12,073.43 | 5,396.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -876.52 | 641.28 | 358.29 | -1,126.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 148.85 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.07 | -- | -- | 74.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 149.00 | 149.04 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 152.07 | 149.04 | 148.85 | 74.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,221.19 | 1,946.87 | 849.83 | 263.70 | |
投资所支付的现金 | 306.36 | 306.42 | 100.00 | 100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,527.55 | 2,253.28 | 949.83 | 363.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,375.48 | -2,104.24 | -800.99 | -289.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,291.19 | 213.21 | 191.17 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 191.17 | -- | |
取得借款收到的现金 | 9,326.63 | 8,826.63 | 7,626.63 | 4,326.63 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 29,617.81 | 9,039.84 | 7,817.80 | 4,326.63 | |
偿还债务支付的现金 | 7,326.63 | 4,826.63 | 3,647.63 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,725.42 | 1,605.35 | 1,499.89 | 69.78 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.04 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 9,263.09 | 6,431.97 | 5,147.52 | 69.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,354.72 | 2,607.87 | 2,670.28 | 4,256.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256.78 | -289.31 | -222.53 | -307.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,845.95 | 855.59 | 2,005.05 | 2,534.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,938.76 | 6,030.09 | 5,938.76 | 5,938.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,784.72 | 6,885.68 | 7,943.82 | 8,473.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,020.96 | -- | 2,015.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 380.29 | -- | 234.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,212.09 | -- | 1,068.69 | -- | |
无形资产摊销 | 54.91 | -- | 29.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 165.24 | -- | 79.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.58 | -- | -1.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 414.92 | -- | 46.81 | -- | |
投资损失 | 8.99 | -- | 1.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -82.73 | -- | -115.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -531.79 | -- | 285.67 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,458.34 | -- | -3,578.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,052.49 | -- | 292.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -876.52 | -- | 358.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,784.72 | -- | 7,943.82 | -- | |
现金的期初余额 | 5,938.76 | -- | 5,938.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,845.95 | -- | 2,005.05 | -- |
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