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| 中矿资源(002738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,887.35 | 33,285.59 | 20,643.95 | 8,200.66 | |
| 收到的税费返还 | 497.72 | 387.01 | 269.05 | 52.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,587.80 | 1,987.94 | 1,720.82 | 1,029.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,972.86 | 35,660.54 | 22,633.82 | 9,283.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,986.09 | 25,642.30 | 17,583.60 | 7,972.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,933.15 | 5,291.34 | 3,430.81 | 1,708.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,906.34 | 1,391.70 | 1,027.29 | 257.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,454.08 | 3,257.36 | 1,935.04 | 1,121.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,279.66 | 35,582.69 | 23,976.74 | 11,059.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 693.20 | 77.85 | -1,342.92 | -1,775.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 264.01 | 263.50 | 263.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.30 | 18.14 | 1.31 | 1.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 365.59 | 282.15 | 265.32 | 1.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,540.40 | 1,308.47 | 951.84 | 501.53 | |
| 投资所支付的现金 | 6,583.58 | 5,081.86 | 3,077.95 | 0.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,123.98 | 6,390.33 | 4,029.79 | 501.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,758.39 | -6,108.19 | -3,764.47 | -499.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,187.46 | 2,081.17 | 83.81 | 40.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,402.33 | 6,081.17 | 4,083.81 | 2,040.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,597.67 | -81.17 | -83.81 | -2,040.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -631.06 | -450.85 | -250.88 | -64.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,098.58 | -6,562.35 | -5,442.09 | -4,380.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,824.54 | 14,824.54 | 14,824.54 | 14,824.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,725.96 | 8,262.18 | 9,382.45 | 10,444.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,488.16 | -- | 1,812.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,007.56 | -- | 254.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,528.38 | -- | 1,276.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.57 | -- | 38.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.33 | -- | 120.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.79 | -- | -5.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 208.97 | -- | 60.53 | -- | |
| 投资损失 | -24.29 | -- | -24.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.19 | -- | -24.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,848.93 | -- | -5,763.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,524.40 | -- | -2,865.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 784.84 | -- | 3,776.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 693.20 | -- | -1,342.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,725.96 | -- | 9,382.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,824.54 | -- | 14,824.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,098.58 | -- | -5,442.09 | -- | |
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