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| 中矿资源(002738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,460.78 | 92,846.47 | 53,628.46 | 23,599.29 | |
| 收到的税费返还 | 2,137.26 | 1,184.03 | 921.08 | 610.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,007.55 | 2,657.57 | 2,080.32 | 1,427.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,605.59 | 96,688.07 | 56,629.85 | 25,637.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,351.44 | 57,990.38 | 37,866.79 | 22,420.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,715.64 | 10,274.70 | 5,658.52 | 3,238.75 | |
| 支付的各项税费 | 16,011.82 | 10,566.94 | 7,649.30 | 2,458.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,518.49 | 6,066.20 | 4,179.63 | 1,379.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,597.40 | 84,898.21 | 55,354.23 | 29,497.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,008.19 | 11,789.85 | 1,275.62 | -3,860.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 662.99 | 662.99 | 662.99 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 280.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.89 | 44.34 | 4.34 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 241.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,137.86 | 19,137.86 | 17,458.53 | 4,099.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,387.98 | 19,845.19 | 18,125.86 | 4,100.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,194.29 | 2,691.25 | 2,341.74 | 115.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 132,649.33 | 132,649.33 | 1,890.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 132,749.33 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,204.67 | 24,301.24 | 16,666.24 | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 166,148.29 | 159,641.82 | 151,657.32 | 3,305.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,760.31 | -139,796.63 | -133,531.46 | 794.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,622.25 | 41,622.25 | 41,622.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,040.71 | 56,559.02 | 50,284.02 | 1,319.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,765.42 | 20,765.42 | 20,715.42 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,428.38 | 118,946.69 | 112,621.69 | 1,319.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,555.95 | 12,160.00 | 8,810.00 | 510.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,876.10 | 4,602.22 | 1,360.36 | 540.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,334.03 | 5,284.03 | 5,284.03 | 83.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,766.08 | 22,046.26 | 15,454.39 | 1,134.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,662.30 | 96,900.43 | 97,167.29 | 184.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -649.90 | -354.23 | -632.10 | -740.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,739.72 | -31,460.58 | -35,720.65 | -3,621.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,902.97 | 45,902.97 | 45,902.97 | 45,902.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,163.25 | 14,442.39 | 10,182.32 | 42,281.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,885.92 | -- | 10,404.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,857.95 | -- | 1,132.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,283.93 | -- | 1,624.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,327.18 | -- | 651.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.93 | -- | 55.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.97 | -- | 6.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.95 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,741.78 | -- | 808.22 | -- | |
| 投资损失 | -453.82 | -- | -486.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,093.37 | -- | -81.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.29 | -- | -181.57 | -- | |
| 存货的减少 | -10,486.40 | -- | -670.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,062.04 | -- | -6,955.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,999.31 | -- | -5,034.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,726.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,008.19 | -- | 1,275.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,163.25 | -- | 10,182.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,902.97 | -- | 45,902.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,739.72 | -- | -35,720.65 | -- | |
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