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| 中矿资源(002738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,655.28 | 18,632.93 | 10,700.90 | 4,232.50 | |
| 收到的税费返还 | 317.29 | 231.78 | 230.98 | 123.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,188.39 | 848.40 | 523.42 | 495.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,160.96 | 19,713.11 | 11,455.29 | 4,851.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,173.11 | 15,658.49 | 9,739.36 | 3,525.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,356.79 | 4,115.91 | 2,571.73 | 1,227.08 | |
| 支付的各项税费 | 1,158.25 | 929.80 | 568.26 | 335.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,178.42 | 2,064.93 | 1,305.82 | 710.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,866.58 | 22,769.12 | 14,185.18 | 5,798.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,705.62 | -3,056.01 | -2,729.88 | -947.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 674.31 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.77 | 29.86 | 13.71 | 11.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 568.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,292.80 | 29.86 | 13.71 | 11.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,782.12 | 1,159.08 | 550.52 | 206.08 | |
| 投资所支付的现金 | 845.66 | 175.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,627.78 | 1,334.08 | 550.52 | 206.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,334.98 | -1,304.21 | -536.81 | -194.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,271.97 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,271.97 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,411.84 | 1,304.31 | 1,273.62 | 14.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.68 | 49.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,461.52 | 2,353.99 | 1,273.62 | 14.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,810.45 | 1,646.01 | -1,273.62 | -14.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.11 | 131.03 | 78.83 | 2.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,048.96 | -2,583.19 | -4,461.48 | -1,153.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,775.57 | 12,775.57 | 12,775.57 | 12,775.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,824.54 | 10,192.38 | 8,314.09 | 11,621.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,259.01 | -- | 1,544.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,724.28 | -- | 416.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,647.18 | -- | 1,141.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 76.57 | -- | 38.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.82 | -- | 89.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.22 | -- | 1.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 71.90 | -- | 31.02 | -- | |
| 投资损失 | 162.01 | -- | 47.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -128.92 | -- | -109.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,548.33 | -- | -3,566.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,918.09 | -- | -2,580.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 783.17 | -- | 214.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,705.62 | -- | -2,729.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,824.54 | -- | 8,314.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,775.57 | -- | 12,775.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,048.96 | -- | -4,461.48 | -- | |
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