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| 中矿资源(002738) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,045.22 | 141,225.35 | 90,092.60 | 34,839.03 | |
| 收到的税费返还 | 2,017.44 | 1,760.43 | 1,564.79 | 1,348.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,376.98 | 4,046.17 | 2,572.82 | 2,060.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,439.64 | 147,031.96 | 94,230.21 | 38,247.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,796.58 | 91,625.92 | 36,793.96 | 21,294.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,270.16 | 20,974.26 | 15,356.01 | 6,207.86 | |
| 支付的各项税费 | 9,372.39 | 7,819.05 | 4,886.30 | 2,395.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,585.89 | 8,790.47 | 5,599.34 | 3,408.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,025.02 | 129,209.70 | 62,635.60 | 33,306.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,414.62 | 17,822.26 | 31,594.61 | 4,940.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93.83 | 93.83 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.94 | 68.01 | 3.51 | 3.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 312.62 | 312.62 | 312.62 | 130.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,410.25 | 11,103.60 | 10,898.96 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,938.63 | 11,578.06 | 11,215.09 | 5,133.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,629.67 | 23,248.78 | 14,942.58 | 7,951.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 74,514.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,144.21 | 23,248.78 | 14,942.58 | 7,951.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,205.58 | -11,670.73 | -3,727.49 | -2,817.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 619.38 | 619.38 | 619.38 | 619.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,481.52 | 48,691.92 | 19,233.91 | 14,442.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 641.95 | 641.95 | 641.95 | 641.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,742.85 | 49,953.25 | 20,495.23 | 15,703.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,584.23 | 29,978.54 | 22,898.36 | 10,362.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,580.53 | 3,835.82 | 3,057.94 | 722.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,394.79 | 7,370.79 | 7,087.25 | 3,889.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,559.55 | 41,185.15 | 33,043.54 | 14,974.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,183.30 | 8,768.10 | -12,548.30 | 729.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,067.85 | -480.02 | -323.31 | -15.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,324.49 | 14,439.61 | 14,995.50 | 2,836.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,996.31 | 56,996.31 | 56,996.31 | 56,996.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,320.79 | 71,435.92 | 71,991.81 | 59,832.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,615.91 | -- | 17,017.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,341.64 | -- | 3,141.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,334.74 | -- | 2,349.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.21 | -- | 63.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 185.43 | -- | 99.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.17 | -- | -60.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.26 | -- | 1.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,086.93 | -- | 1,654.41 | -- | |
| 投资损失 | 310.60 | -- | 138.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -353.88 | -- | -471.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,996.94 | -- | 12.62 | -- | |
| 存货的减少 | -24,776.98 | -- | 1,039.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,530.57 | -- | 10,456.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,501.38 | -- | -9,197.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,503.57 | -- | 5,337.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,414.62 | -- | 31,594.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,320.79 | -- | 71,991.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,996.31 | -- | 56,996.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,324.49 | -- | 14,995.50 | -- | |
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