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| 永东股份(002753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,434.28 | 5,696.08 | 33,406.22 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | 11,236.79 | 6,747.03 | 8,712.55 | ||
| 应收账款 | 16,149.94 | 16,086.76 | 16,076.14 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 977.39 | 2,879.47 | 2,510.51 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 62.16 | 42.42 | 6.72 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 10,263.26 | 13,047.17 | 12,704.35 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 11,044.23 | 13,000.00 | -- | ||
| 流动资产合计 | 57,168.05 | 57,498.92 | 73,416.49 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | 5,071.04 | 1,477.02 | 3,868.83 | ||
| 工程物资 | 320.67 | 366.20 | 345.32 | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 31,275.80 | 29,983.26 | 27,047.40 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 5,160.91 | 5,189.32 | 5,217.72 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 456.19 | 460.97 | 465.17 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 42,284.61 | 37,476.77 | 36,944.44 | ||
| 资产总计 | 99,452.65 | 94,975.69 | 110,360.92 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 7,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | 3,469.90 | 1,152.38 | 2,077.00 | ||
| 应付账款 | 6,918.18 | 4,504.06 | 5,260.45 | ||
| 预收款项 | 529.38 | 888.19 | 327.22 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 262.21 | 356.57 | 436.78 | ||
| 应交税费 | 429.74 | 396.15 | 763.49 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | 149.25 | 172.81 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 805.79 | 1,443.94 | 1,508.32 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 8,000.00 | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 12,415.19 | 8,890.55 | 25,546.06 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 1,516.50 | 1,528.33 | 1,540.17 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 1,516.50 | 1,528.33 | 1,540.17 | ||
| 负债合计 | 13,931.69 | 10,418.89 | 27,086.23 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,870.00 | 9,870.00 | 9,870.00 | ||
| 资本公积 | 38,948.08 | 38,948.08 | 38,948.08 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | 382.04 | 422.38 | 368.77 | ||
| 盈余公积 | 3,632.08 | 3,106.78 | 3,106.78 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 32,688.76 | 32,209.56 | 30,981.07 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,520.96 | 84,556.80 | 83,274.69 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,520.96 | 84,556.80 | 83,274.69 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,452.65 | 94,975.69 | 110,360.92 | ||
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