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| 永东股份(002753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,097.69 | 16,725.21 | 10,131.09 | 11,417.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,241.86 | -- | 24,732.86 | 27,736.25 | |
| 应收票据 | 8,276.23 | 4,325.18 | 8,266.33 | 13,141.12 | |
| 应收账款 | 19,965.63 | 17,779.32 | 16,466.53 | 14,595.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,659.23 | 4,268.13 | 2,851.49 | 2,377.27 | |
| 其他应收款(合计) | 8,525.93 | -- | 84.57 | 94.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,525.93 | 79.05 | 84.57 | 94.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,068.39 | 13,666.64 | 11,699.81 | 10,936.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 流动资产合计 | 65,093.10 | 58,343.54 | 59,499.82 | 60,562.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,073.67 | -- | 1,742.70 | 2,341.63 | |
| 在建工程 | 1,890.22 | 476.41 | 1,592.87 | 1,973.79 | |
| 工程物资 | 183.45 | 144.10 | 149.84 | 367.84 | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,043.30 | -- | 35,399.06 | 34,742.57 | |
| 固定资产净额 | 35,043.30 | 36,032.88 | 35,399.06 | 34,742.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,047.28 | 5,075.69 | 5,104.10 | 5,132.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 560.50 | 487.92 | 470.64 | 447.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 42,724.76 | 42,217.00 | 42,716.50 | 42,664.38 | |
| 资产总计 | 107,817.86 | 100,560.54 | 102,216.33 | 103,226.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,791.13 | -- | 11,949.60 | 12,391.70 | |
| 应付票据 | 1,300.00 | -- | 5,714.64 | 5,399.55 | |
| 应付账款 | 7,491.13 | 6,470.90 | 6,234.97 | 6,992.15 | |
| 预收款项 | 696.04 | 1,708.34 | 1,029.30 | 845.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 404.10 | 408.38 | 444.91 | 343.12 | |
| 应交税费 | 1,941.70 | 815.65 | 397.65 | 672.69 | |
| 其他应付款(合计) | 814.15 | -- | 853.79 | 820.79 | |
| 应付利息 | 2.66 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 811.49 | 836.51 | 853.79 | 820.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,647.11 | 10,239.79 | 14,675.26 | 15,074.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,469.17 | 1,481.00 | 1,492.83 | 1,504.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,469.17 | 1,481.00 | 1,492.83 | 1,504.67 | |
| 负债合计 | 16,116.28 | 11,720.79 | 16,168.10 | 16,578.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,805.00 | 14,805.00 | 14,805.00 | 9,870.00 | |
| 资本公积 | 34,013.60 | 34,013.08 | 34,013.08 | 38,948.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 417.84 | 533.26 | 474.09 | 453.30 | |
| 盈余公积 | 4,424.18 | 3,632.08 | 3,632.08 | 4,696.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,040.97 | 35,856.32 | 33,123.98 | 32,680.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 91,701.58 | 88,839.75 | 86,048.23 | 86,647.88 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 91,701.58 | 88,839.75 | 86,048.23 | 86,647.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,817.86 | 100,560.54 | 102,216.33 | 103,226.55 | |
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