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永东股份(002753) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,649.18 | 9,304.77 | 19,783.54 | 2,962.28 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 49,622.54 | -- | 36,908.17 | 36,081.77 | |
应收票据 | 15,696.35 | 11,344.05 | 9,421.58 | 10,921.75 | |
应收账款 | 33,926.19 | 26,999.85 | 27,486.59 | 25,160.02 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,807.80 | 6,830.98 | 3,556.43 | 6,445.34 | |
其他应收款(合计) | 152.64 | -- | 1,166.47 | 14,562.11 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 152.64 | 1,185.91 | 1,166.47 | 14,562.11 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 19,323.71 | 20,465.80 | 17,119.07 | 15,555.10 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,037.29 | 20,429.32 | 20,000.50 | -- | |
流动资产合计 | 97,593.16 | 96,560.68 | 98,534.19 | 75,606.61 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 300.00 | 14,540.38 | 14,520.00 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 14,979.03 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 11,473.27 | -- | 8,659.78 | 2,886.66 | |
在建工程 | 11,126.12 | 8,905.54 | 8,324.96 | 2,583.13 | |
工程物资 | 347.16 | 245.69 | 334.81 | 303.53 | |
固定资产及清理(合计) | 41,845.32 | -- | 33,741.58 | 34,404.63 | |
固定资产净额 | 41,845.32 | 41,332.42 | 33,741.58 | 34,404.63 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,225.28 | 4,962.07 | 4,990.47 | 5,018.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 707.07 | 677.34 | 666.25 | 638.75 | |
其他非流动资产 | 2,100.90 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 77,630.87 | 70,663.43 | 62,578.07 | 42,948.92 | |
资产总计 | 175,224.03 | 167,224.11 | 161,112.26 | 118,555.53 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,357.69 | -- | 13,624.34 | 12,303.50 | |
应付票据 | 1,899.80 | 3,099.80 | 3,681.00 | 3,964.47 | |
应付账款 | 9,457.89 | 9,746.70 | 9,943.34 | 8,339.02 | |
预收款项 | 1,743.01 | 3,396.25 | 1,132.69 | 674.60 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 393.35 | 552.83 | 484.70 | 359.28 | |
应交税费 | 3,307.49 | 967.03 | 1,399.50 | 1,236.94 | |
其他应付款(合计) | 967.75 | -- | 907.57 | 843.66 | |
应付利息 | 130.30 | 86.21 | 43.71 | 7.85 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 837.44 | 891.25 | 863.86 | 835.81 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 25,769.28 | 26,740.07 | 25,548.80 | 21,417.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 25,657.66 | 26,113.38 | 25,751.14 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,421.83 | 1,433.67 | 1,445.50 | 1,457.33 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,079.50 | 27,547.05 | 27,196.64 | 1,457.33 | |
负债合计 | 52,848.78 | 54,287.12 | 52,745.45 | 22,875.32 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 22,207.66 | 22,207.50 | 22,207.50 | 14,805.00 | |
资本公积 | 26,614.13 | 26,611.10 | 26,611.10 | 34,013.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -264.29 | -- | -- | -- | |
专项储备 | 610.00 | 588.45 | 509.86 | 484.80 | |
盈余公积 | 6,794.22 | 4,424.18 | 4,424.18 | 4,424.18 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 58,171.92 | 50,863.32 | 46,371.74 | 41,952.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 122,375.25 | 112,936.98 | 108,366.82 | 95,680.21 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,375.25 | 112,936.98 | 108,366.82 | 95,680.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 175,224.03 | 167,224.11 | 161,112.26 | 118,555.53 |
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