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| 永东股份(002753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,435.32 | 10,247.30 | 16,786.77 | 13,113.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,849.19 | 56,815.68 | 63,674.81 | 53,370.80 | |
| 应收票据 | 21,660.00 | 22,990.43 | 26,120.74 | 15,747.60 | |
| 应收账款 | 37,189.19 | 33,825.26 | 37,554.08 | 37,623.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,190.70 | 6,912.13 | 3,475.94 | 4,209.41 | |
| 其他应收款(合计) | 856.39 | 13,491.73 | 143.68 | 141.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 726.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 130.39 | 13,491.73 | 143.68 | 141.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,706.77 | 24,413.87 | 20,754.23 | 21,878.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 101.68 | 3,000.93 | 157.06 | 10,037.29 | |
| 流动资产合计 | 105,140.04 | 114,881.64 | 104,992.50 | 102,750.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 800.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,743.83 | 14,874.30 | 14,732.24 | 14,591.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,083.79 | 19,386.40 | 21,170.12 | 14,827.49 | |
| 在建工程 | 1,794.00 | 19,386.40 | 19,316.64 | 13,918.77 | |
| 工程物资 | 289.79 | -- | 1,853.48 | 908.73 | |
| 固定资产及清理(合计) | 66,440.09 | 47,018.33 | 39,697.31 | 40,442.54 | |
| 固定资产净额 | 66,440.09 | 47,018.33 | 39,697.31 | 40,442.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,894.84 | 7,940.79 | 6,993.95 | 6,190.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 740.98 | 704.76 | 729.16 | 730.78 | |
| 其他非流动资产 | 1,590.09 | -- | 1,456.49 | 2,347.44 | |
| 非流动资产合计 | 94,293.62 | 90,424.58 | 85,279.27 | 79,430.45 | |
| 资产总计 | 199,433.66 | 205,306.21 | 190,271.77 | 182,181.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,376.33 | 17,860.32 | 16,175.70 | 13,034.65 | |
| 应付票据 | 5,758.11 | -- | 5,446.24 | 1,820.00 | |
| 应付账款 | 11,618.22 | -- | 10,729.46 | 11,214.65 | |
| 预收款项 | 1,495.35 | 1,889.36 | 974.53 | 1,432.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 623.53 | 474.57 | 470.67 | 534.65 | |
| 应交税费 | 1,286.66 | 1,763.37 | 2,034.60 | 2,145.45 | |
| 其他应付款(合计) | 991.96 | 981.44 | 946.45 | 1,011.84 | |
| 应付利息 | 170.32 | -- | 56.06 | 170.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 821.64 | 981.44 | 890.39 | 841.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,773.84 | 34,969.06 | 26,601.95 | 24,159.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 27,006.30 | 26,608.22 | 26,428.65 | 26,040.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,374.50 | 1,386.33 | 1,398.17 | 1,410.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,380.80 | 27,994.56 | 27,826.82 | 27,450.24 | |
| 负债合计 | 52,154.64 | 62,963.62 | 54,428.77 | 51,609.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,332.93 | 33,332.93 | 33,312.16 | 22,207.67 | |
| 资本公积 | 15,785.13 | 15,785.13 | 15,518.87 | 26,614.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17.28 | -40.85 | -137.03 | -208.40 | |
| 专项储备 | 793.13 | 825.63 | 727.16 | 702.22 | |
| 盈余公积 | 9,574.69 | 6,794.22 | 6,794.22 | 6,794.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,604.58 | 77,474.27 | 71,388.21 | 66,220.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 147,279.02 | 142,342.60 | 135,843.00 | 130,571.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,279.02 | 142,342.60 | 135,843.00 | 130,571.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 199,433.66 | 205,306.21 | 190,271.77 | 182,181.11 | |
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