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| 永东股份(002753) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,192.33 | 6,243.35 | 8,969.11 | 15,216.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,191.51 | 68,966.46 | 66,906.48 | 59,459.47 | |
| 应收票据 | 257.98 | 26,226.48 | 15,405.34 | 20,909.29 | |
| 应收账款 | 43,933.54 | 42,739.98 | 51,501.14 | 38,550.18 | |
| 应收款项融资 | 27,467.53 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,295.14 | 7,513.84 | 5,377.82 | 3,474.60 | |
| 其他应收款(合计) | 1,073.85 | 70.59 | 90.15 | 85.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 786.50 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 287.35 | -- | 90.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,928.09 | 29,812.43 | 31,451.35 | 30,984.86 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,138.82 | 61.32 | 61.32 | 956.35 | |
| 流动资产合计 | 142,287.28 | 112,668.00 | 112,856.24 | 110,176.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,915.00 | 15,068.67 | 15,037.31 | 14,979.79 | |
| 投资性房地产 | 949.99 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,121.81 | 1,702.65 | 1,303.40 | 1,714.39 | |
| 在建工程 | 1,862.35 | -- | 1,101.81 | -- | |
| 工程物资 | 259.46 | -- | 201.59 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,838.67 | 65,638.81 | 65,683.14 | 66,261.10 | |
| 固定资产净额 | 65,838.67 | -- | 65,683.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,539.75 | 11,486.31 | 7,805.67 | 7,850.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 843.19 | 785.96 | 853.75 | 761.27 | |
| 其他非流动资产 | 321.89 | -- | 1,456.21 | 1,456.21 | |
| 非流动资产合计 | 96,530.28 | 95,682.40 | 93,139.48 | 93,823.02 | |
| 资产总计 | 238,817.56 | 208,350.39 | 205,995.72 | 203,999.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,205.66 | 18,809.59 | 17,970.29 | 20,150.64 | |
| 应付票据 | 5,155.00 | 10,051.24 | 8,219.45 | -- | |
| 应付账款 | 9,050.66 | 8,758.35 | 9,750.83 | -- | |
| 预收款项 | 938.48 | 1,118.52 | 1,215.14 | 1,581.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 692.82 | 723.64 | 803.02 | 750.74 | |
| 应交税费 | 2,360.24 | 726.77 | 1,299.91 | 39.30 | |
| 其他应付款(合计) | 1,068.57 | 1,240.36 | 1,187.07 | 1,061.68 | |
| 应付利息 | 252.74 | 297.69 | 297.69 | 226.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 815.83 | -- | 889.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,265.77 | 32,618.88 | 32,475.43 | 25,583.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 28,597.28 | 28,200.42 | 27,802.47 | 27,404.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,617.17 | 1,634.00 | 1,350.83 | 1,362.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,214.44 | 29,834.42 | 29,153.30 | 28,767.05 | |
| 负债合计 | 59,480.21 | 62,453.30 | 61,628.73 | 54,350.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,543.79 | 33,332.94 | 33,332.93 | 33,332.93 | |
| 资本公积 | 42,746.85 | 15,785.34 | 15,785.13 | 15,785.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 87.37 | 53.26 | 68.00 | 58.16 | |
| 专项储备 | 839.53 | 901.61 | 816.05 | 910.22 | |
| 盈余公积 | 10,486.84 | 9,574.69 | 9,574.69 | 9,574.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,462.80 | 78,078.02 | 76,618.92 | 81,816.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,337.35 | 145,897.09 | 144,366.99 | 149,649.27 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,337.35 | 145,897.09 | 144,366.99 | 149,649.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,817.56 | 208,350.39 | 205,995.72 | 203,999.92 | |
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