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| 汇洁股份(002763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,096.04 | 37,181.76 | 84,316.07 | 18,192.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,439.26 | 18,431.84 | 19,604.59 | 26,106.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,690.91 | 1,849.33 | 1,803.55 | 1,060.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,326.94 | 2,297.65 | 1,887.58 | 1,947.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,151.65 | 57,384.15 | 53,723.65 | 52,320.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,329.12 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 122,033.92 | 117,144.73 | 161,335.44 | 99,627.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,354.12 | 2,390.40 | 2,426.68 | 2,462.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,920.98 | 3,859.51 | 3,686.56 | 3,461.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,996.52 | 41,955.36 | 42,349.22 | 42,652.28 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.40 | -- | 0.13 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,809.39 | 6,837.43 | 6,914.15 | 7,007.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 962.32 | 699.56 | 393.22 | 422.19 | |
| 递延所得税资产 | 5,175.45 | 7,014.75 | 5,956.17 | 7,034.96 | |
| 其他非流动资产 | 4,165.94 | 3,922.16 | 477.03 | 210.85 | |
| 非流动资产合计 | 66,384.71 | 66,679.58 | 62,203.04 | 63,252.15 | |
| 资产总计 | 188,418.62 | 183,824.31 | 223,538.48 | 162,879.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 46,000.00 | 56,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,366.72 | 9,192.34 | 7,906.93 | 3,984.27 | |
| 预收款项 | 1,554.67 | 991.27 | 932.60 | 1,182.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,755.02 | 5,770.26 | 4,678.46 | 4,730.39 | |
| 应交税费 | 1,409.97 | 3,168.41 | 3,447.65 | 7,917.40 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 78.05 | 105.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,684.22 | 8,389.85 | 7,868.52 | 7,339.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 91.39 | 823.97 | 1,189.75 | 637.36 | |
| 流动负债合计 | 31,861.99 | 28,336.10 | 72,101.95 | 81,896.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,010.17 | 4,745.00 | 4,782.75 | 4,820.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,010.17 | 4,745.00 | 4,782.75 | 4,820.50 | |
| 负债合计 | 36,872.16 | 33,081.11 | 76,884.70 | 86,717.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 16,200.00 | |
| 资本公积 | 80,209.47 | 80,209.47 | 80,209.47 | 19,485.38 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,055.60 | 4,637.02 | 4,637.02 | 4,637.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,631.37 | 44,296.71 | 40,207.28 | 35,839.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,496.43 | 150,743.21 | 146,653.78 | 76,162.19 | |
| 少数股东权益 | 1,050.03 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,546.46 | 150,743.21 | 146,653.78 | 76,162.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 188,418.62 | 183,824.31 | 223,538.48 | 162,879.43 | |
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