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| 汇洁股份(002763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,549.43 | 60,007.15 | 60,046.44 | 63,698.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,165.77 | 19,067.07 | 21,049.95 | 24,771.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,165.77 | 19,067.07 | 21,049.95 | 24,771.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,070.35 | 2,966.80 | 2,349.09 | 1,756.70 | |
| 其他应收款(合计) | 2,386.54 | 2,035.34 | 1,766.71 | 1,513.70 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,386.54 | 2,035.34 | 1,766.71 | 1,513.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,498.81 | 70,244.86 | 54,508.11 | 54,031.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,194.13 | 20,329.57 | 19,722.07 | 19,664.53 | |
| 流动资产合计 | 161,865.02 | 174,650.80 | 159,442.37 | 165,437.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10,004.85 | 2,440.83 | 2,485.55 | 2,530.27 | |
| 在建工程(合计) | 4,019.27 | 2,674.16 | 1,986.47 | 1,943.46 | |
| 在建工程 | 4,019.27 | 2,674.16 | 1,986.47 | 1,943.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,913.52 | 46,447.63 | 48,753.83 | 49,459.61 | |
| 固定资产净额 | 47,913.52 | 46,447.63 | 48,753.83 | 49,459.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,107.13 | 6,656.60 | 6,649.40 | 6,732.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,554.50 | -- | -- | 25.66 | |
| 长期待摊费用 | 1,064.16 | 459.30 | 560.29 | 621.87 | |
| 递延所得税资产 | 5,758.75 | 5,121.91 | 5,162.59 | 4,736.26 | |
| 其他非流动资产 | 359.62 | 433.77 | 509.72 | 332.65 | |
| 非流动资产合计 | 80,781.79 | 64,234.19 | 66,107.84 | 66,382.20 | |
| 资产总计 | 242,646.81 | 238,884.99 | 225,550.21 | 231,819.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,348.43 | 19,631.17 | 10,019.13 | 8,989.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,348.43 | -- | 10,019.13 | 8,989.07 | |
| 预收款项 | 1,064.50 | 522.44 | 808.72 | 773.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,006.38 | 8,856.17 | 5,798.75 | 9,030.24 | |
| 应交税费 | 3,839.96 | 2,935.57 | 6,389.85 | 7,310.36 | |
| 其他应付款(合计) | 17,515.58 | 13,435.63 | 9,861.57 | 8,050.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,515.58 | 13,435.63 | 9,861.57 | 8,050.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 317.68 | 914.77 | 1,064.83 | 565.24 | |
| 流动负债合计 | 49,092.53 | 46,295.76 | 33,942.85 | 34,718.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,522.61 | 191.20 | 183.16 | -- | |
| 长期递延收益 | 4,994.57 | 4,631.65 | 4,675.84 | 4,720.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,517.19 | 4,822.85 | 4,859.00 | 4,720.04 | |
| 负债合计 | 56,609.72 | 51,118.60 | 38,801.85 | 39,438.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,880.00 | 38,880.00 | 38,880.00 | 38,880.00 | |
| 资本公积 | 62,929.47 | 62,929.47 | 62,929.47 | 62,929.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,898.19 | 8,941.23 | 8,941.23 | 8,941.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,135.41 | 71,523.50 | 71,498.92 | 75,748.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,843.07 | 182,274.20 | 182,249.62 | 186,499.47 | |
| 少数股东权益 | 5,194.02 | 5,492.19 | 4,498.74 | 5,881.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,037.10 | 187,766.39 | 186,748.36 | 192,381.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,646.81 | 238,884.99 | 225,550.21 | 231,819.50 | |
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