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| 汇洁股份(002763) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 88,379.36 | 81,945.43 | 70,711.51 | 76,406.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,174.66 | 21,284.49 | 22,071.06 | 16,465.24 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 21,174.66 | 21,284.49 | 22,071.06 | 16,465.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,744.08 | 3,595.46 | 4,304.67 | 1,829.19 | |
| 其他应收款(合计) | 2,920.54 | 3,166.54 | 3,032.93 | 3,088.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,920.54 | -- | 3,032.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,163.59 | 75,791.90 | 68,461.92 | 70,193.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 352.12 | -- | 183.35 | 46.54 | |
| 流动资产合计 | 182,734.36 | 185,783.81 | 168,765.45 | 168,028.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,150.21 | 7,915.88 | 8,307.19 | 8,685.39 | |
| 在建工程(合计) | 1,186.54 | 6,716.46 | 5,938.62 | 5,816.32 | |
| 在建工程 | 1,186.54 | -- | 5,938.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,321.45 | 44,152.31 | 44,922.27 | 45,758.97 | |
| 固定资产净额 | 50,321.45 | -- | 44,922.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,128.53 | 9,239.62 | 9,354.16 | 9,450.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,554.50 | 1,554.50 | 1,554.50 | 1,554.50 | |
| 长期待摊费用 | 428.13 | 403.96 | 455.80 | 483.34 | |
| 递延所得税资产 | 7,746.18 | 6,762.41 | 6,645.11 | 7,456.50 | |
| 其他非流动资产 | 7.68 | 276.66 | 328.16 | 419.49 | |
| 非流动资产合计 | 78,530.72 | 77,024.80 | 77,508.81 | 79,626.83 | |
| 资产总计 | 261,265.08 | 262,808.61 | 246,274.26 | 247,655.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,589.18 | 23,751.93 | 14,335.38 | 9,249.13 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,589.18 | 23,751.93 | 14,335.38 | 9,249.13 | |
| 预收款项 | 74.32 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,741.67 | 6,128.38 | 5,841.64 | 8,401.90 | |
| 应交税费 | 3,446.21 | 3,388.39 | 5,096.29 | 2,526.39 | |
| 其他应付款(合计) | 17,499.85 | 18,888.31 | 17,692.90 | 22,074.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 28.00 | 28.00 | 100.00 | -- | |
| 其他应付款 | 17,471.85 | -- | 17,592.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 136.80 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 47,864.27 | 54,295.68 | 45,163.59 | 44,669.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,740.88 | 1,857.40 | 1,965.66 | 2,074.84 | |
| 长期递延收益 | 4,612.15 | 4,651.81 | 4,697.00 | 4,745.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,353.03 | 6,509.21 | 6,662.65 | 6,819.87 | |
| 负债合计 | 54,217.30 | 60,804.89 | 51,826.24 | 51,489.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,128.50 | 41,144.00 | 41,144.00 | 41,172.50 | |
| 资本公积 | 77,191.71 | 77,574.37 | 77,081.96 | 75,803.90 | |
| 减：库存股 | 4,174.80 | 4,232.62 | 4,232.62 | 9,468.03 | |
| 其他综合收益 | -0.42 | 0.73 | 11.15 | 11.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,961.85 | 13,998.97 | 13,998.97 | 13,998.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,361.13 | 66,327.82 | 59,579.11 | 67,447.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,467.97 | 194,813.27 | 187,582.57 | 188,966.18 | |
| 少数股东权益 | 8,579.81 | 7,190.45 | 6,865.44 | 7,200.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,047.78 | 202,003.72 | 194,448.01 | 196,166.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,265.08 | 262,808.61 | 246,274.26 | 247,655.82 | |
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