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汇洁股份(002763) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,984.42 | 108,758.71 | 100,710.26 | 110,075.12 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,464.61 | 20,809.34 | 22,103.49 | 27,475.08 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 21,464.61 | 20,809.34 | 22,103.49 | 27,475.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,351.71 | 1,994.28 | 1,642.51 | 1,540.60 | |
其他应收款(合计) | 3,815.08 | 3,658.52 | 3,333.41 | 3,123.48 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,815.08 | -- | 3,333.41 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 73,899.17 | 76,143.71 | 66,761.84 | 70,884.99 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 448.37 | 121.79 | 191.66 | 26.32 | |
流动资产合计 | 212,963.36 | 211,486.34 | 194,743.16 | 213,125.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 4,743.69 | 4,908.72 | 5,073.75 | 4,974.23 | |
在建工程(合计) | 110.09 | 106.55 | 90.20 | 215.30 | |
在建工程 | 110.09 | -- | 90.20 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 42,929.11 | 43,905.26 | 44,382.91 | 44,866.12 | |
固定资产净额 | 42,929.11 | -- | 44,382.91 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,331.06 | 6,346.85 | 5,603.01 | 4,498.08 | |
无形资产 | 8,146.59 | 8,213.90 | 8,291.51 | 8,356.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,221.42 | 1,221.42 | 1,221.42 | 1,221.42 | |
长期待摊费用 | 812.83 | 1,045.62 | 1,363.15 | 1,677.00 | |
递延所得税资产 | 5,868.75 | 6,268.26 | 5,538.92 | 5,656.40 | |
其他非流动资产 | 43.54 | 4.01 | 120.80 | 29.69 | |
非流动资产合计 | 72,207.07 | 72,020.59 | 71,685.66 | 71,494.88 | |
资产总计 | 285,170.43 | 283,506.93 | 266,428.83 | 284,620.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,732.56 | 26,760.95 | 15,658.45 | 18,915.91 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 25,732.56 | 26,760.95 | 15,658.45 | 18,915.91 | |
预收款项 | 144.04 | 209.27 | 252.94 | 236.91 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,152.26 | 5,278.96 | 5,775.52 | 6,644.38 | |
应交税费 | 2,632.78 | 4,710.55 | 6,172.17 | 7,360.89 | |
其他应付款(合计) | 14,508.61 | 15,354.65 | 11,791.72 | 11,369.40 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 14,508.61 | -- | 11,791.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 5,481.63 | 4,287.07 | 3,836.42 | 3,174.69 | |
其他流动负债 | 48.36 | 62.51 | 55.19 | 73.11 | |
流动负债合计 | 62,600.67 | 58,880.18 | 45,583.62 | 49,742.25 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,950.99 | 2,207.87 | 1,917.59 | 1,510.67 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,106.42 | 1,062.49 | 1,101.15 | 1,057.07 | |
长期递延收益 | 4,192.05 | 4,223.47 | 4,254.89 | 4,286.30 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,249.45 | 7,493.83 | 7,273.62 | 6,854.05 | |
负债合计 | 70,850.12 | 66,374.01 | 52,857.24 | 56,596.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,992.40 | 40,992.40 | 40,992.40 | 40,992.40 | |
资本公积 | 78,666.71 | 78,666.71 | 78,166.71 | 78,166.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 381.27 | 417.98 | 557.89 | 32.22 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,496.20 | 20,283.37 | 20,283.37 | 20,283.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 61,467.02 | 64,724.17 | 61,354.37 | 74,580.10 | |
归属于母公司股东权益合计 | 202,003.59 | 205,084.63 | 201,354.74 | 214,054.81 | |
少数股东权益 | 12,316.71 | 12,048.29 | 12,216.85 | 13,969.36 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 214,320.30 | 217,132.92 | 213,571.59 | 228,024.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,170.43 | 283,506.93 | 266,428.83 | 284,620.47 |
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