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| 久远银海(002777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,836.45 | 17,045.28 | 18,075.40 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 6,551.50 | 7,104.60 | 6,316.11 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 938.11 | 868.82 | 671.04 | ||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应收利息 | 20.11 | 22.82 | 45.72 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 3,438.52 | 3,680.71 | 3,187.50 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 25,295.09 | 25,567.32 | 22,157.11 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 239.43 | 12.54 | 12.27 | ||
| 流动资产合计 | 83,319.21 | 54,302.09 | 50,465.16 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 577.37 | 717.37 | 666.94 | ||
| 投资性房地产 | 1,294.56 | 1,306.96 | 1,319.36 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | 11.77 | 11.77 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 4,513.72 | 4,478.03 | 4,488.77 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 3,257.94 | 3,749.95 | 3,480.88 | ||
| 开发支出 | 971.95 | 562.01 | 660.35 | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 67.03 | 56.10 | 54.32 | ||
| 递延所得税资产 | 273.90 | 287.38 | 278.66 | ||
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 非流动资产合计 | 11,106.46 | 11,319.58 | 11,111.05 | ||
| 资产总计 | 94,425.67 | 65,621.67 | 61,576.21 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 3,799.87 | 2,958.70 | 2,836.91 | ||
| 预收款项 | 35,732.70 | 32,149.39 | 28,304.50 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,429.28 | 244.53 | 1,086.34 | ||
| 应交税费 | 1,540.22 | 549.71 | 892.38 | ||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | 1.90 | 2.18 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,262.24 | 795.06 | 310.85 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 44,764.30 | 38,199.29 | 34,933.15 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 2,134.00 | 1,984.00 | 1,814.00 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 2,134.00 | 1,984.00 | 1,814.00 | ||
| 负债合计 | 46,898.30 | 40,183.29 | 36,747.15 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 资本公积 | 20,205.25 | 3,300.24 | 3,300.24 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,024.16 | 2,532.57 | 2,532.57 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 10,766.51 | 8,635.47 | 7,980.40 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,995.91 | 20,468.28 | 19,813.21 | ||
| 少数股东权益 | 5,531.45 | 4,970.09 | 5,015.85 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,527.37 | 25,438.38 | 24,829.06 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,425.67 | 65,621.67 | 61,576.21 | ||
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