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| 久远银海(002777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,256.93 | 66,168.07 | 65,761.62 | 76,954.82 | |
| 交易性金融资产 | 25,313.15 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,470.66 | 25,430.13 | 26,490.79 | 20,563.94 | |
| 应收票据 | 162.28 | 153.96 | 380.73 | 260.64 | |
| 应收账款 | 27,308.38 | 25,276.17 | 26,110.06 | 20,303.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 793.70 | 2,483.06 | 1,683.02 | 1,464.21 | |
| 其他应收款(合计) | 5,056.35 | 6,062.86 | 5,861.23 | 5,564.56 | |
| 应收利息 | -- | 395.36 | 401.10 | 276.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,056.35 | -- | 5,460.13 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,738.57 | 38,587.37 | 33,691.92 | 34,154.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 269.75 | 18,200.21 | 18,181.11 | 18,166.33 | |
| 流动资产合计 | 167,899.11 | 156,931.71 | 151,669.68 | 156,867.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,633.94 | 4,711.03 | 4,742.04 | 4,763.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,343.03 | 9,580.73 | 9,106.95 | 9,280.22 | |
| 固定资产净额 | 9,343.03 | -- | 9,106.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,034.84 | 12,150.53 | 11,760.48 | 11,874.34 | |
| 开发支出 | 4,174.67 | 5,470.80 | 4,717.64 | 3,621.80 | |
| 商誉 | 3,475.84 | 3,475.84 | 3,475.84 | 3,475.84 | |
| 长期待摊费用 | 314.63 | 352.98 | 387.06 | 429.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,796.11 | 1,535.49 | 1,490.81 | 1,390.54 | |
| 其他非流动资产 | 716.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,639.26 | 37,427.42 | 35,830.82 | 34,985.96 | |
| 资产总计 | 204,538.37 | 194,359.12 | 187,500.51 | 191,853.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,593.30 | 6,801.45 | 5,424.76 | 5,997.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,593.30 | 6,801.45 | 5,424.76 | -- | |
| 预收款项 | 50,398.41 | 51,738.30 | 47,811.03 | 49,911.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,325.21 | 4,013.96 | 3,694.83 | 5,630.83 | |
| 应交税费 | 3,109.18 | 1,285.91 | 2,071.61 | 1,400.24 | |
| 其他应付款(合计) | 2,232.88 | 2,304.77 | 2,379.79 | 3,444.63 | |
| 应付利息 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 应付股利 | -- | 180.00 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,232.88 | -- | 2,377.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 74,658.98 | 66,144.39 | 61,382.01 | 66,385.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 460.61 | 430.16 | 441.78 | 465.03 | |
| 长期递延收益 | 4,514.68 | 4,394.48 | 4,611.62 | 4,645.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,975.28 | 12,324.64 | 12,553.40 | 12,610.25 | |
| 负债合计 | 79,634.27 | 78,469.02 | 73,935.42 | 78,995.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,430.28 | 22,430.28 | 22,430.28 | 17,254.06 | |
| 资本公积 | 49,361.31 | 49,361.31 | 49,361.31 | 54,537.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,728.49 | 5,436.85 | 5,436.85 | 5,436.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,260.35 | 28,826.12 | 26,593.97 | 26,118.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,780.42 | 106,054.56 | 103,822.40 | 103,347.04 | |
| 少数股东权益 | 11,123.68 | 9,835.54 | 9,742.69 | 9,511.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,904.10 | 115,890.10 | 113,565.09 | 112,858.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,538.37 | 194,359.12 | 187,500.51 | 191,853.82 | |
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