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| 久远银海(002777) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,075.63 | 60,257.81 | 84,681.79 | 85,655.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,938.25 | 13,205.77 | 14,655.25 | 14,141.38 | |
| 应收票据 | 293.00 | 217.00 | 217.00 | 217.00 | |
| 应收账款 | 18,645.25 | 12,988.77 | 14,438.25 | 13,924.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,231.18 | 2,216.44 | 1,196.26 | 1,603.69 | |
| 其他应收款(合计) | 5,110.72 | 5,440.83 | 6,675.54 | 5,326.65 | |
| 应收利息 | 143.99 | -- | 145.87 | 139.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,966.73 | 5,440.83 | 6,529.66 | 5,186.94 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,562.50 | 41,248.49 | 39,323.13 | 37,092.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,124.95 | 23,772.65 | 923.54 | 732.92 | |
| 流动资产合计 | 161,043.22 | 146,142.00 | 147,455.51 | 144,552.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,804.05 | 4,640.36 | 4,616.58 | 4,785.90 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 687.27 | 630.69 | |
| 在建工程 | -- | -- | 687.27 | 630.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,457.53 | 9,714.59 | 9,083.38 | 8,193.36 | |
| 固定资产净额 | 9,457.53 | 9,714.59 | 9,083.38 | 8,193.36 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,078.51 | 7,536.82 | 6,032.27 | 5,735.96 | |
| 开发支出 | 2,830.58 | 6,461.39 | 4,770.37 | 3,765.94 | |
| 商誉 | 3,475.84 | -- | -- | 96.41 | |
| 长期待摊费用 | 472.03 | 327.82 | 353.93 | 370.12 | |
| 递延所得税资产 | 1,360.34 | 957.83 | 748.10 | 731.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,628.88 | 29,788.81 | 26,441.90 | 24,459.79 | |
| 资产总计 | 195,672.10 | 175,930.81 | 173,897.41 | 169,011.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,800.07 | 6,049.62 | 8,478.73 | 9,056.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,800.07 | -- | 8,478.73 | 9,056.30 | |
| 预收款项 | 51,192.60 | 47,463.82 | 42,875.84 | 41,635.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,283.17 | 3,042.77 | 2,745.10 | 3,621.62 | |
| 应交税费 | 2,625.40 | 1,311.02 | 1,434.94 | 813.08 | |
| 其他应付款(合计) | 2,684.93 | 1,295.34 | 5,784.81 | 970.34 | |
| 应付利息 | 2.00 | -- | -- | 2.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,313.51 | -- | |
| 其他应付款 | 2,682.93 | 1,295.34 | 1,471.30 | 968.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,586.17 | 59,162.55 | 61,319.42 | 56,096.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 465.03 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,679.22 | 4,907.25 | 2,868.88 | 2,343.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,644.25 | 12,407.25 | 10,368.88 | 9,843.67 | |
| 负债合计 | 84,230.42 | 71,569.81 | 71,688.30 | 65,940.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,254.06 | 17,254.06 | 17,254.06 | 17,254.06 | |
| 资本公积 | 54,537.52 | 54,537.52 | 54,537.52 | 54,537.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,436.85 | 4,535.31 | 4,535.31 | 4,535.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,716.17 | 19,693.04 | 18,092.96 | 19,304.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,944.60 | 96,019.93 | 94,419.85 | 95,631.60 | |
| 少数股东权益 | 9,497.08 | 8,341.07 | 7,789.26 | 7,439.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,441.68 | 104,361.00 | 102,209.11 | 103,071.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,672.10 | 175,930.81 | 173,897.41 | 169,011.82 | |
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