久远银海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
久远银海(002777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,953.7441,559.5915,450.51106,084.4253,765.94
收到的税费返还137.4787.4046.38190.21137.20
收到的其他与经营活动有关的现金1,405.751,119.891,179.434,319.064,837.69
经营活动现金流入小计66,496.9642,766.8816,676.32110,593.7058,740.83
购买商品、接受劳务支付的现金17,921.4411,966.677,524.2524,648.0417,655.83
支付给职工以及为职工支付的现金36,064.3523,056.8512,091.6845,765.4127,971.68
支付的各项税费7,940.545,779.184,118.068,066.916,360.71
支付的其他与经营活动有关的现金9,031.635,345.024,137.8811,346.157,271.89
经营活动现金流出小计70,957.9746,147.7227,871.8789,826.5059,260.11
经营活动产生的现金流量净额-4,461.00-3,380.84-11,195.5520,767.20-519.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------38,000.00
取得投资收益所收到的现金984.26441.07236.93672.98596.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.631.600.3023.605.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,014.3034,831.8016,614.3038,000.00--
投资活动现金流入小计55,000.2035,274.4816,851.5438,696.5838,601.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,146.668,498.912,454.305,088.318,882.48
投资所支付的现金840.00------43,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------630.00--
支付的其他与投资活动有关的现金72,560.6150,450.0020,000.0054,709.94--
投资活动现金流出小计83,547.2758,948.9122,454.3060,428.2452,512.48
投资活动产生的现金流量净额-28,547.08-23,674.44-5,602.77-21,731.67-13,910.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------50.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------50.0050.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------50.0050.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,958.414,713.41--5,224.264,729.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00----738.20243.20
支付其他与筹资活动有关的现金507.50367.62--598.00--
筹资活动现金流出小计5,465.915,081.03--5,822.264,729.26
筹资活动产生的现金流量净额-5,465.91-5,081.03---5,772.26-4,679.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-38,473.99-32,136.31-16,798.32-6,736.72-19,109.38
加:期初现金及现金等价物余额72,070.3972,070.3972,070.3978,807.1278,807.12
六、期末现金及现金等价物余额33,596.4039,934.0955,272.0772,070.3959,697.74
附注
净利润--8,155.08--21,517.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,012.27--3,939.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--508.78--1,080.26--
无形资产摊销--789.50--1,530.61--
长期待摊费用摊销--98.63--145.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.31---5.58--
固定资产报废损失--0.15--1.87--
公允价值变动损失---249.18---439.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39.04------
投资损失---352.37---471.48--
递延所得税资产减少---94.90---233.17--
递延所得税负债增加---18.63---43.76--
存货的减少---6,408.31--9,469.16--
经营性应收项目的减少---2,183.14---11,802.74--
经营性应付项目的增加---5,030.68---3,920.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,380.84--20,767.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,934.09--72,070.39--
现金的期初余额--72,068.18--78,807.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--2.22------
现金及现金等价物的净增加额---32,136.31---6,736.72--
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