久远银海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
久远银海(002777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,559.5915,450.51106,084.4253,765.9431,405.20
收到的税费返还87.4046.38190.21137.20100.46
收到的其他与经营活动有关的现金1,119.891,179.434,319.064,837.692,645.06
经营活动现金流入小计42,766.8816,676.32110,593.7058,740.8334,150.72
购买商品、接受劳务支付的现金11,966.677,524.2524,648.0417,655.8315,698.36
支付给职工以及为职工支付的现金23,056.8512,091.6845,765.4127,971.6821,019.01
支付的各项税费5,779.184,118.068,066.916,360.714,653.72
支付的其他与经营活动有关的现金5,345.024,137.8811,346.157,271.892,536.61
经营活动现金流出小计46,147.7227,871.8789,826.5059,260.1143,907.71
经营活动产生的现金流量净额-3,380.84-11,195.5520,767.20-519.28-9,756.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------38,000.0033,000.00
取得投资收益所收到的现金441.07236.93672.98596.54447.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.600.3023.605.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金34,831.8016,614.3038,000.00----
投资活动现金流入小计35,274.4816,851.5438,696.5838,601.6433,447.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,498.912,454.305,088.318,882.484,451.77
投资所支付的现金------43,630.0013,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----630.00----
支付的其他与投资活动有关的现金50,450.0020,000.0054,709.94----
投资活动现金流出小计58,948.9122,454.3060,428.2452,512.4817,451.77
投资活动产生的现金流量净额-23,674.44-5,602.77-21,731.67-13,910.8415,995.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----50.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----50.0050.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----50.0050.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,713.41--5,224.264,729.264,609.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----738.20243.20123.20
支付其他与筹资活动有关的现金367.62--598.00----
筹资活动现金流出小计5,081.03--5,822.264,729.264,609.26
筹资活动产生的现金流量净额-5,081.03---5,772.26-4,679.26-4,609.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-32,136.31-16,798.32-6,736.72-19,109.381,629.08
加:期初现金及现金等价物余额72,070.3972,070.3978,807.1278,807.1278,807.12
六、期末现金及现金等价物余额39,934.0955,272.0772,070.3959,697.7480,436.20
附注
净利润8,155.08--21,517.08--5,930.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,012.27--3,939.42--961.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧508.78--1,080.26--440.71
无形资产摊销789.50--1,530.61--726.87
长期待摊费用摊销98.63--145.87--66.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.31---5.58----
固定资产报废损失0.15--1.87----
公允价值变动损失-249.18---439.53---276.43
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用39.04--------
投资损失-352.37---471.48--7.41
递延所得税资产减少-94.90---233.17---107.47
递延所得税负债增加-18.63---43.76---60.06
存货的减少-6,408.31--9,469.16---5,847.36
经营性应收项目的减少-2,183.14---11,802.74---2,773.03
经营性应付项目的增加-5,030.68---3,920.81---8,826.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,380.84--20,767.20---9,756.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额39,934.09--72,070.39--80,436.20
现金的期初余额72,068.18--78,807.12--78,807.12
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额2.22--------
现金及现金等价物的净增加额-32,136.31---6,736.72--1,629.08
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