久远银海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
久远银海(002777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,097.1424,614.7010,697.3292,290.2747,690.47
收到的税费返还153.2174.2341.55161.48--
收到的其他与经营活动有关的现金1,517.11437.28255.935,619.724,876.50
经营活动现金流入小计47,767.4625,126.2210,994.8198,071.4752,566.97
购买商品、接受劳务支付的现金19,187.5011,390.245,507.6232,318.5124,011.00
支付给职工以及为职工支付的现金29,773.3421,370.0010,570.2327,369.6220,552.03
支付的各项税费5,201.713,600.132,309.966,137.975,114.82
支付的其他与经营活动有关的现金5,939.483,719.161,901.7210,171.795,552.42
经营活动现金流出小计60,102.0340,079.5320,289.5375,997.8955,230.27
经营活动产生的现金流量净额-12,334.57-14,953.32-9,294.7222,073.57-2,663.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,000.0023,000.0023,000.00--5.59
取得投资收益所收到的现金659.20402.66402.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.01--6.295.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,659.2123,402.6623,402.666.2911.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,521.931,225.47760.998,450.9010,585.99
投资所支付的现金31,630.0013,630.0013,000.004,484.4323,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,043.401,644.41
支付的其他与投资活动有关的现金------28,000.00--
投资活动现金流出小计35,151.9314,855.4713,760.9942,978.7335,230.40
投资活动产生的现金流量净额6,507.288,547.199,641.67-42,972.43-35,219.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------44,084.3444,033.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------288.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------44,084.3444,033.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,532.014,359.0122.505,034.764,767.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------630.00385.00
支付其他与筹资活动有关的现金------139.80126.25
筹资活动现金流出小计4,532.014,359.0122.505,174.564,893.27
筹资活动产生的现金流量净额-4,532.01-4,359.01-22.5038,909.7739,139.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-10,359.30-10,765.14324.4518,010.911,257.32
加:期初现金及现金等价物余额75,727.8975,727.8975,727.8957,716.9857,716.98
六、期末现金及现金等价物余额65,368.5964,962.7576,052.3475,727.8958,974.30
附注
净利润--6,436.92--13,246.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--813.19--1,665.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--368.40--669.84--
无形资产摊销--686.19--1,283.09--
长期待摊费用摊销--84.97--113.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------3.14--
固定资产报废损失--0.11------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--93.00--186.25--
投资损失---402.66------
递延所得税资产减少---130.47---628.76--
递延所得税负债增加---23.25--465.03--
存货的减少---2,652.32--4,188.13--
经营性应收项目的减少--972.91---6,520.08--
经营性应付项目的增加---21,200.31--7,873.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------465.28--
经营活动产生现金流量净额---14,953.32--22,073.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--64,962.75--75,727.89--
现金的期初余额------57,716.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--75,727.89------
现金及现金等价物的净增加额---10,765.14--18,010.91--
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