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| 久远银海(002777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,857.64 | 25,411.20 | 15,370.22 | 4,323.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,229.33 | 710.24 | 645.39 | 390.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,086.97 | 26,121.44 | 16,015.61 | 4,713.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,724.92 | 10,485.93 | 6,620.69 | 3,459.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,361.86 | 11,274.32 | 7,015.58 | 3,339.84 | |
| 支付的各项税费 | 3,392.61 | 2,646.30 | 1,678.53 | 1,136.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,116.56 | 3,872.99 | 2,240.67 | 1,545.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,595.95 | 28,279.54 | 17,555.47 | 9,481.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,491.02 | -2,158.09 | -1,539.86 | -4,767.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.38 | 7.38 | 7.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,216.88 | 874.98 | 614.04 | 266.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,216.88 | 874.98 | 614.04 | 266.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,209.50 | -867.60 | -606.66 | -266.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,970.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,970.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,078.06 | 6,060.52 | 6,041.05 | 20.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,578.06 | 6,060.52 | 6,041.05 | 20.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,391.94 | -6,060.52 | -6,041.05 | -20.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,673.45 | -9,086.22 | -8,187.57 | -5,055.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,074.65 | 26,074.65 | 26,074.65 | 26,074.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,748.10 | 16,988.44 | 17,887.09 | 21,019.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,317.58 | 3,133.59 | 2,524.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 484.00 | 181.57 | 128.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 411.44 | 302.88 | 196.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 797.46 | 216.54 | 174.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.88 | 15.54 | 9.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.34 | -2.34 | -2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 76.27 | 60.64 | 41.44 | -- | |
| 投资损失 | 207.25 | 67.25 | 117.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.76 | -97.24 | -88.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,619.80 | -3,015.32 | 518.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,853.94 | -2,555.18 | -1,262.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,734.98 | -466.02 | -3,896.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,491.02 | -2,158.09 | -1,539.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,748.10 | 16,988.44 | 17,887.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,074.65 | 26,074.65 | 26,074.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,673.45 | -9,086.22 | -8,187.57 | -- | |
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