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| 久远银海(002777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,355.19 | 55,583.62 | 33,763.36 | 12,022.80 | |
| 收到的税费返还 | 287.91 | 339.25 | 274.63 | 36.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,345.24 | 1,216.43 | 705.88 | 685.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,988.34 | 57,139.31 | 34,743.86 | 12,744.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,412.13 | 20,796.78 | 13,415.71 | 7,870.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,562.62 | 45,373.87 | 31,115.47 | 15,010.54 | |
| 支付的各项税费 | 7,686.07 | 6,305.98 | 4,284.88 | 3,118.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,570.32 | 5,904.36 | 3,969.90 | 2,825.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,231.13 | 78,380.98 | 52,785.96 | 28,825.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,757.21 | -21,241.67 | -18,042.10 | -16,080.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,129.60 | 988.97 | 658.14 | 171.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.55 | 24.75 | 7.30 | 7.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,842.43 | 48,848.16 | 33,848.16 | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,996.58 | 49,861.88 | 34,513.60 | 11,678.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,579.57 | 9,584.12 | 6,385.02 | 3,758.66 | |
| 投资所支付的现金 | 6.49 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,207.75 | 43,201.56 | 27,000.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,793.81 | 52,785.68 | 33,385.02 | 7,258.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,797.23 | -2,923.80 | 1,128.58 | 4,419.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,280.48 | 6,280.48 | 6,280.48 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,131.24 | 659.63 | 506.71 | 207.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,411.72 | 6,940.11 | 6,787.19 | 207.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,411.72 | -6,940.11 | -6,787.19 | -207.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,451.74 | -31,105.58 | -23,700.71 | -11,867.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,450.72 | 68,450.72 | 68,450.72 | 68,450.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,998.98 | 37,345.14 | 44,750.02 | 56,582.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,540.05 | -- | 8,055.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,508.55 | -- | 1,377.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,448.21 | -- | 593.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,265.66 | -- | 1,050.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 442.49 | -- | 89.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.31 | -- | -4.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.82 | -- | 0.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95.97 | -- | 49.41 | -- | |
| 投资损失 | -973.91 | -- | -431.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -714.41 | -- | -157.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.67 | -- | -25.70 | -- | |
| 存货的减少 | -3,145.81 | -- | -8,606.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,508.15 | -- | -6,437.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,350.16 | -- | -14,196.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,757.21 | -- | -18,042.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,998.98 | -- | 44,750.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,450.72 | -- | 68,450.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,451.74 | -- | -23,700.71 | -- | |
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