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| 久远银海(002777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,816.97 | 80,167.58 | 49,263.68 | 19,433.16 | |
| 收到的税费返还 | 254.25 | 144.58 | 47.34 | 32.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,691.04 | 1,146.12 | 518.22 | 672.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,762.27 | 81,458.28 | 49,829.24 | 20,137.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,137.57 | 31,503.56 | 20,523.23 | 11,481.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,274.80 | 48,362.30 | 33,268.27 | 17,016.78 | |
| 支付的各项税费 | 8,292.16 | 6,517.77 | 4,130.13 | 3,081.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,219.82 | 4,999.15 | 3,247.89 | 1,010.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,924.36 | 91,382.78 | 61,169.52 | 32,589.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,837.91 | -9,924.50 | -11,340.28 | -12,451.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,052.32 | 896.13 | 558.04 | 24.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.38 | 7.36 | 7.36 | 2.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 41,105.49 | 25,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,059.70 | 42,008.99 | 25,565.40 | 1,026.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,448.38 | 13,210.30 | 8,494.52 | 4,817.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,970.00 | 28,388.38 | 17,267.32 | 1,100.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,418.38 | 41,598.68 | 25,761.83 | 5,918.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,358.67 | 410.31 | -196.43 | -4,892.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 173.84 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173.84 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,082.31 | 4,082.31 | 4,082.31 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,117.39 | 3,568.82 | 1,163.84 | 169.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,199.70 | 7,651.13 | 5,246.15 | 169.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,025.86 | -7,651.13 | -5,246.15 | -169.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,453.38 | -17,165.33 | -16,782.87 | -17,513.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,998.98 | 61,998.98 | 61,998.98 | 61,998.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,452.36 | 44,833.65 | 45,216.11 | 44,485.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,872.66 | -- | 8,141.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,080.47 | -- | 1,404.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,439.48 | -- | 622.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,061.28 | -- | 1,259.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.37 | -- | 317.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.27 | -- | -8.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.08 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.88 | -- | 45.46 | -- | |
| 投资损失 | -790.08 | -- | -389.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -353.30 | -- | -90.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -49.86 | -- | -25.70 | -- | |
| 存货的减少 | -4,716.43 | -- | -15,963.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,411.77 | -- | -4,330.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,761.40 | -- | -2,905.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,837.91 | -- | -11,340.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,452.36 | -- | 45,216.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,998.98 | -- | 61,998.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,453.38 | -- | -16,782.87 | -- | |
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