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久远银海(002777) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,381.23 | 46,097.14 | 24,614.70 | 10,697.32 | |
收到的税费返还 | 153.52 | 153.21 | 74.23 | 41.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,532.64 | 1,517.11 | 437.28 | 255.93 | |
经营活动现金流入小计 | 99,067.39 | 47,767.46 | 25,126.22 | 10,994.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,265.88 | 19,187.50 | 11,390.24 | 5,507.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,265.05 | 29,773.34 | 21,370.00 | 10,570.23 | |
支付的各项税费 | 6,811.20 | 5,201.71 | 3,600.13 | 2,309.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,656.40 | 5,939.48 | 3,719.16 | 1,901.72 | |
经营活动现金流出小计 | 81,998.53 | 60,102.03 | 40,079.53 | 20,289.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,068.87 | -12,334.57 | -14,953.32 | -9,294.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 41,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 659.20 | 659.20 | 402.66 | 402.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.75 | 0.01 | 0.01 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,673.95 | 41,659.21 | 23,402.66 | 23,402.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,489.94 | 3,521.93 | 1,225.47 | 760.99 | |
投资所支付的现金 | -- | 31,630.00 | 13,630.00 | 13,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 930.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 43,419.94 | 35,151.93 | 14,855.47 | 13,760.99 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,745.99 | 6,507.28 | 8,547.19 | 9,641.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,743.66 | 4,532.01 | 4,359.01 | 22.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 357.39 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,243.66 | 4,532.01 | 4,359.01 | 22.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,243.66 | -4,532.01 | -4,359.01 | -22.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,079.22 | -10,359.30 | -10,765.14 | 324.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,727.89 | 75,727.89 | 75,727.89 | 75,727.89 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,807.12 | 65,368.59 | 64,962.75 | 76,052.34 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,133.33 | -- | 6,436.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,813.29 | -- | 813.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 929.93 | -- | 368.40 | -- | |
无形资产摊销 | 1,452.31 | -- | 686.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 190.96 | -- | 84.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.60 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.11 | -- | |
公允价值变动损失 | -313.15 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 70.75 | -- | 93.00 | -- | |
投资损失 | -659.20 | -- | -402.66 | -- | |
递延所得税资产减少 | -435.77 | -- | -130.47 | -- | |
递延所得税负债增加 | -4.43 | -- | -23.25 | -- | |
存货的减少 | 2,195.89 | -- | -2,652.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,811.17 | -- | 972.91 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,510.72 | -- | -21,200.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,068.87 | -- | -14,953.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 78,807.12 | -- | 64,962.75 | -- | |
现金的期初余额 | 75,727.89 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 75,727.89 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,079.22 | -- | -10,765.14 | -- |
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