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| 久远银海(002777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,990.03 | 64,953.74 | 41,559.59 | 15,450.51 | |
| 收到的税费返还 | 180.53 | 137.47 | 87.40 | 46.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,010.61 | 1,405.75 | 1,119.89 | 1,179.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,181.17 | 66,496.96 | 42,766.88 | 16,676.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,341.10 | 17,921.44 | 11,966.67 | 7,524.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,680.91 | 36,064.35 | 23,056.85 | 12,091.68 | |
| 支付的各项税费 | 10,795.83 | 7,940.54 | 5,779.18 | 4,118.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,121.01 | 9,031.63 | 5,345.02 | 4,137.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,938.85 | 70,957.97 | 46,147.72 | 27,871.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,242.32 | -4,461.00 | -3,380.84 | -11,195.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,292.27 | 984.26 | 441.07 | 236.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.53 | 1.63 | 1.60 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,272.02 | 54,014.30 | 34,831.80 | 16,614.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,566.82 | 55,000.20 | 35,274.48 | 16,851.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,983.21 | 10,146.66 | 8,498.91 | 2,454.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 840.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 840.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,451.55 | 72,560.61 | 50,450.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,274.76 | 83,547.27 | 58,948.91 | 22,454.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,707.94 | -28,547.08 | -23,674.44 | -5,602.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,780.36 | 4,958.41 | 4,713.41 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,070.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.69 | 507.50 | 367.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,114.05 | 5,465.91 | 5,081.03 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,154.05 | -5,465.91 | -5,081.03 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,619.67 | -38,473.99 | -32,136.31 | -16,798.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,070.39 | 72,070.39 | 72,070.39 | 72,070.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,450.72 | 33,596.40 | 39,934.09 | 55,272.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,302.36 | -- | 8,155.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,711.98 | -- | 1,012.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,343.47 | -- | 508.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,627.37 | -- | 789.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.53 | -- | 98.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -0.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.65 | -- | 0.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -249.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 56.28 | -- | 39.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,265.18 | -- | -352.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -487.75 | -- | -94.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -89.33 | -- | -18.63 | -- | |
| 存货的减少 | 1,333.05 | -- | -6,408.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,955.96 | -- | -2,183.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,764.84 | -- | -5,030.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,242.32 | -- | -3,380.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,450.72 | -- | 39,934.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,070.39 | -- | 72,068.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2.22 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,619.67 | -- | -32,136.31 | -- | |
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