- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
久远银海(002777) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,990.03 | 64,953.74 | 41,559.59 | 15,450.51 | |
收到的税费返还 | 180.53 | 137.47 | 87.40 | 46.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,010.61 | 1,405.75 | 1,119.89 | 1,179.43 | |
经营活动现金流入小计 | 131,181.17 | 66,496.96 | 42,766.88 | 16,676.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,341.10 | 17,921.44 | 11,966.67 | 7,524.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,680.91 | 36,064.35 | 23,056.85 | 12,091.68 | |
支付的各项税费 | 10,795.83 | 7,940.54 | 5,779.18 | 4,118.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,121.01 | 9,031.63 | 5,345.02 | 4,137.88 | |
经营活动现金流出小计 | 110,938.85 | 70,957.97 | 46,147.72 | 27,871.87 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,242.32 | -4,461.00 | -3,380.84 | -11,195.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,292.27 | 984.26 | 441.07 | 236.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.53 | 1.63 | 1.60 | 0.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,272.02 | 54,014.30 | 34,831.80 | 16,614.30 | |
投资活动现金流入小计 | 64,566.82 | 55,000.20 | 35,274.48 | 16,851.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,983.21 | 10,146.66 | 8,498.91 | 2,454.30 | |
投资所支付的现金 | -- | 840.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 840.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,451.55 | 72,560.61 | 50,450.00 | 20,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 82,274.76 | 83,547.27 | 58,948.91 | 22,454.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,707.94 | -28,547.08 | -23,674.44 | -5,602.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 960.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,780.36 | 4,958.41 | 4,713.41 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,070.00 | 245.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.69 | 507.50 | 367.62 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,114.05 | 5,465.91 | 5,081.03 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,154.05 | -5,465.91 | -5,081.03 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,619.67 | -38,473.99 | -32,136.31 | -16,798.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,070.39 | 72,070.39 | 72,070.39 | 72,070.39 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 68,450.72 | 33,596.40 | 39,934.09 | 55,272.07 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,302.36 | -- | 8,155.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,711.98 | -- | 1,012.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,343.47 | -- | 508.78 | -- | |
无形资产摊销 | 1,627.37 | -- | 789.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 190.53 | -- | 98.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -- | -0.31 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.65 | -- | 0.15 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -249.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 56.28 | -- | 39.04 | -- | |
投资损失 | -1,265.18 | -- | -352.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -487.75 | -- | -94.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | -89.33 | -- | -18.63 | -- | |
存货的减少 | 1,333.05 | -- | -6,408.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,955.96 | -- | -2,183.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,764.84 | -- | -5,030.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,242.32 | -- | -3,380.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 68,450.72 | -- | 39,934.09 | -- | |
现金的期初余额 | 72,070.39 | -- | 72,068.18 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2.22 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,619.67 | -- | -32,136.31 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |