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| 久远银海(002777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,290.27 | 47,690.47 | 27,886.58 | 8,112.67 | |
| 收到的税费返还 | 161.48 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,619.72 | 4,876.50 | 1,268.50 | 944.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,071.47 | 52,566.97 | 29,155.08 | 9,056.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,318.51 | 24,011.00 | 15,651.07 | 7,119.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,369.62 | 20,552.03 | 13,632.77 | 6,568.42 | |
| 支付的各项税费 | 6,137.97 | 5,114.82 | 3,207.01 | 2,226.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,171.79 | 5,552.42 | 4,793.89 | 2,718.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,997.89 | 55,230.27 | 37,284.73 | 18,633.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,073.57 | -2,663.30 | -8,129.64 | -9,576.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5.59 | 5.59 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.29 | 5.70 | 5.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.29 | 11.29 | 10.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,450.90 | 10,585.99 | 8,630.52 | 6,519.26 | |
| 投资所支付的现金 | 4,484.43 | 23,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,043.40 | 1,644.41 | 174.41 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,978.73 | 35,230.40 | 8,804.92 | 6,519.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,972.43 | -35,219.11 | -8,793.94 | -6,519.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,084.34 | 44,033.00 | 44,033.00 | 43,745.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 288.00 | 288.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,084.34 | 44,033.00 | 44,033.00 | 43,745.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,034.76 | 4,767.01 | 430.50 | 22.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 630.00 | 385.00 | 385.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139.80 | 126.25 | 126.25 | 125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,174.56 | 4,893.27 | 556.75 | 147.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,909.77 | 39,139.73 | 43,476.25 | 43,597.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,010.91 | 1,257.32 | 26,552.67 | 27,501.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,716.98 | 57,716.98 | 57,716.98 | 57,716.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,727.89 | 58,974.30 | 84,269.65 | 85,218.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,246.78 | -- | 4,971.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,665.00 | -- | 112.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 669.84 | -- | 216.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,283.09 | -- | 648.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.05 | -- | 51.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.14 | -- | -3.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.25 | -- | 43.50 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -5.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -628.76 | -- | -63.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 465.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,188.13 | -- | -5,112.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,520.08 | -- | -3,926.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,873.66 | -- | -4,855.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -465.28 | -- | -206.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,073.57 | -- | -8,129.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,727.89 | -- | 84,269.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,716.98 | -- | 57,716.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,010.91 | -- | 26,552.67 | -- | |
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