久远银海

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
久远银海(002777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,290.2747,690.4727,886.588,112.67
收到的税费返还161.48------
收到的其他与经营活动有关的现金5,619.724,876.501,268.50944.12
经营活动现金流入小计98,071.4752,566.9729,155.089,056.79
购买商品、接受劳务支付的现金32,318.5124,011.0015,651.077,119.75
支付给职工以及为职工支付的现金27,369.6220,552.0313,632.776,568.42
支付的各项税费6,137.975,114.823,207.012,226.06
支付的其他与经营活动有关的现金10,171.795,552.424,793.892,718.92
经营活动现金流出小计75,997.8955,230.2737,284.7318,633.14
经营活动产生的现金流量净额22,073.57-2,663.30-8,129.64-9,576.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5.595.59--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.295.705.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.2911.2910.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,450.9010,585.998,630.526,519.26
投资所支付的现金4,484.4323,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,043.401,644.41174.41--
支付的其他与投资活动有关的现金28,000.00------
投资活动现金流出小计42,978.7335,230.408,804.926,519.26
投资活动产生的现金流量净额-42,972.43-35,219.11-8,793.94-6,519.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,084.3444,033.0044,033.0043,745.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--288.00288.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,084.3444,033.0044,033.0043,745.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,034.764,767.01430.5022.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润630.00385.00385.00--
支付其他与筹资活动有关的现金139.80126.25126.25125.00
筹资活动现金流出小计5,174.564,893.27556.75147.50
筹资活动产生的现金流量净额38,909.7739,139.7343,476.2543,597.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额18,010.911,257.3226,552.6727,501.89
加:期初现金及现金等价物余额57,716.9857,716.9857,716.9857,716.98
六、期末现金及现金等价物余额75,727.8958,974.3084,269.6585,218.87
附注
净利润13,246.78--4,971.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,665.00--112.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧669.84--216.79--
无形资产摊销1,283.09--648.78--
长期待摊费用摊销113.05--51.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.14---3.55--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用186.25--43.50--
投资损失-----5.59--
递延所得税资产减少-628.76---63.53--
递延所得税负债增加465.03------
存货的减少4,188.13---5,112.03--
经营性应收项目的减少-6,520.08---3,926.38--
经营性应付项目的增加7,873.66---4,855.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-465.28---206.58--
经营活动产生现金流量净额22,073.57---8,129.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额75,727.89--84,269.65--
现金的期初余额57,716.98--57,716.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,010.91--26,552.67--
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