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| 久远银海(002777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,901.30 | 29,854.26 | 17,495.51 | 8,470.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | 130.35 | 104.92 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,644.60 | 459.88 | 355.50 | 388.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,545.90 | 30,444.50 | 17,955.93 | 8,859.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,037.84 | 15,467.55 | 10,671.10 | 5,684.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,973.79 | 13,137.65 | 8,607.74 | 3,991.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,820.72 | 2,980.25 | 1,977.05 | 1,343.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,858.21 | 5,237.69 | 3,515.86 | 2,533.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,690.56 | 36,823.14 | 24,771.74 | 13,552.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,855.34 | -6,378.64 | -6,815.81 | -4,692.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.35 | 2.40 | 2.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.35 | 2.40 | 2.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,037.07 | 2,169.06 | 654.16 | 454.48 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,037.07 | 2,169.06 | 654.16 | 454.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,034.72 | -2,166.66 | -651.76 | -454.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,540.00 | 7,540.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,120.75 | 4,098.00 | 3,992.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 497.24 | 500.54 | 500.54 | 497.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,617.99 | 4,598.54 | 4,493.24 | 497.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,922.01 | 2,941.46 | -4,493.24 | -497.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,742.63 | -5,603.84 | -11,960.80 | -5,644.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,748.10 | 46,748.10 | 46,748.10 | 46,748.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,490.74 | 41,144.26 | 34,787.30 | 41,103.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,434.11 | -- | 2,875.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 441.01 | -- | -82.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 472.83 | -- | 281.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 885.48 | -- | 214.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.96 | -- | 13.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.93 | -- | -1.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -187.26 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 171.64 | -- | 172.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.77 | -- | -39.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,672.39 | -- | -4,048.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,836.32 | -- | -1,080.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,172.13 | -- | -5,120.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,855.34 | -- | -6,815.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,490.74 | -- | 34,787.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,748.10 | -- | 46,748.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,742.63 | -- | -11,960.80 | -- | |
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