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久远银海

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久远银海(002777) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,935.1219,414.26
收到的税费返还105.4455.38
收到的其他与经营活动有关的现金835.92447.03
经营活动现金流入小计45,876.4819,916.67
购买商品、接受劳务支付的现金17,024.419,680.18
支付给职工以及为职工支付的现金31,553.1916,805.93
支付的各项税费4,553.573,147.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,584.101,060.17
经营活动现金流出小计56,715.2730,693.52
经营活动产生的现金流量净额-10,838.79-10,776.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金395.50110.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金18,679.904,529.90
投资活动现金流入小计19,076.094,640.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,890.224,808.05
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金28,167.412,307.41
投资活动现金流出小计38,057.637,115.46
投资活动产生的现金流量净额-18,981.54-2,475.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计120.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,898.77--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金619.13239.98
筹资活动现金流出小计5,517.91239.98
筹资活动产生的现金流量净额-5,397.91-239.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-35,218.24-13,492.03
加:期初现金及现金等价物余额66,452.3666,452.36
六、期末现金及现金等价物余额31,234.1352,960.33
附注
净利润398.46--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备830.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧538.03--
无形资产摊销2,036.87--
长期待摊费用摊销327.89--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.98--
固定资产报废损失0.11--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用48.59--
投资损失-346.37--
递延所得税资产减少-57.66--
递延所得税负债增加-25.70--
存货的减少-8,567.42--
经营性应收项目的减少8,063.64--
经营性应付项目的增加-14,685.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-10,838.79--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额31,234.13--
现金的期初余额66,452.36--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-35,218.24--
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