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| 久远银海(002777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,084.42 | 53,765.94 | 31,405.20 | 9,063.80 | |
| 收到的税费返还 | 190.21 | 137.20 | 100.46 | 58.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,319.06 | 4,837.69 | 2,645.06 | 967.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,593.70 | 58,740.83 | 34,150.72 | 10,090.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,648.04 | 17,655.83 | 15,698.36 | 5,495.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,765.41 | 27,971.68 | 21,019.01 | 11,342.85 | |
| 支付的各项税费 | 8,066.91 | 6,360.71 | 4,653.72 | 3,437.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,346.15 | 7,271.89 | 2,536.61 | 1,752.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,826.50 | 59,260.11 | 43,907.71 | 22,028.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,767.20 | -519.28 | -9,756.99 | -11,938.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 38,000.00 | 33,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 672.98 | 596.54 | 447.10 | 216.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.60 | 5.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,696.58 | 38,601.64 | 33,447.10 | 13,216.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,088.31 | 8,882.48 | 4,451.77 | 852.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 43,630.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 630.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 54,709.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,428.24 | 52,512.48 | 17,451.77 | 13,852.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,731.67 | -13,910.84 | 15,995.33 | -635.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,224.26 | 4,729.26 | 4,609.26 | 123.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 738.20 | 243.20 | 123.20 | 123.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,822.26 | 4,729.26 | 4,609.26 | 123.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,772.26 | -4,679.26 | -4,609.26 | -123.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,736.72 | -19,109.38 | 1,629.08 | -12,697.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,807.12 | 78,807.12 | 78,807.12 | 78,884.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,070.39 | 59,697.74 | 80,436.20 | 66,187.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,517.08 | -- | 5,930.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,939.42 | -- | 961.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,080.26 | -- | 440.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,530.61 | -- | 726.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 145.87 | -- | 66.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -439.53 | -- | -276.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -471.48 | -- | 7.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -233.17 | -- | -107.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.76 | -- | -60.06 | -- | |
| 存货的减少 | 9,469.16 | -- | -5,847.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,802.74 | -- | -2,773.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,920.81 | -- | -8,826.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,767.20 | -- | -9,756.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,070.39 | -- | 80,436.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,807.12 | -- | 78,807.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,736.72 | -- | 1,629.08 | -- | |
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