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洪汇新材(002802) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,961.87 | 6,839.29 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 3,832.20 | 2,292.30 | |||
应收账款 | 3,331.53 | 3,660.16 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 424.05 | 614.79 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 37.54 | 37.14 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,417.39 | 1,649.79 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 18,004.58 | 15,093.46 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 559.92 | 552.46 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 11,375.89 | 11,898.68 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4,403.31 | 4,451.60 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 142.49 | 146.57 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 16,481.61 | 17,049.30 | |||
资产总计 | 34,486.19 | 32,142.76 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,550.00 | 3,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | -- | 700.00 | |||
应付账款 | 322.37 | 330.86 | |||
预收款项 | 67.97 | 81.91 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 504.76 | 252.42 | |||
应交税费 | 560.27 | 214.84 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 5.89 | 2.97 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 20.40 | 20.40 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 5,031.67 | 5,103.40 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,324.34 | 1,360.31 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,324.34 | 1,360.31 | |||
负债合计 | 6,356.01 | 6,463.71 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,100.00 | 8,100.00 | |||
资本公积 | 3,163.89 | 3,163.89 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,929.63 | 1,475.93 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 14,936.66 | 12,939.23 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 28,130.18 | 25,679.05 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,130.18 | 25,679.05 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 34,486.19 | 32,142.76 |
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