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| 洪汇新材(002802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,636.17 | 4,884.20 | 5,487.34 | 6,447.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,814.97 | 11,990.07 | 11,487.55 | 11,839.99 | |
| 应收票据 | 4,435.95 | 3,661.41 | 3,878.58 | 3,736.41 | |
| 应收账款 | 7,379.03 | 8,328.66 | 7,608.97 | 8,103.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 751.49 | 922.96 | 1,208.87 | 852.99 | |
| 其他应收款(合计) | 138.67 | 114.84 | 261.83 | 159.90 | |
| 应收利息 | 130.39 | -- | 252.36 | 143.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8.28 | 114.84 | 9.47 | 16.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,861.74 | 3,423.58 | 2,904.64 | 2,624.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,545.83 | 21,057.67 | 20,384.64 | 22,584.65 | |
| 流动资产合计 | 43,748.86 | 42,393.31 | 41,734.87 | 44,509.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 522.38 | 706.80 | 3,351.72 | 3,300.64 | |
| 在建工程 | 475.47 | 706.80 | 3,302.38 | 3,163.50 | |
| 工程物资 | 46.92 | -- | 49.35 | 137.14 | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,189.27 | 19,368.51 | 15,470.14 | 14,066.64 | |
| 固定资产净额 | 19,189.27 | 19,368.51 | 15,470.14 | 14,066.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,113.57 | 4,137.72 | 4,161.86 | 4,186.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5.24 | 6.99 | 8.74 | 10.49 | |
| 递延所得税资产 | 201.37 | 240.89 | 204.58 | 197.45 | |
| 其他非流动资产 | 114.88 | 166.27 | 145.29 | 782.04 | |
| 非流动资产合计 | 24,146.72 | 24,627.18 | 23,342.34 | 22,543.26 | |
| 资产总计 | 67,895.59 | 67,020.49 | 65,077.21 | 67,052.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,512.02 | 4,522.00 | 3,882.04 | 2,024.08 | |
| 应付票据 | 1,001.45 | -- | 1,090.00 | -- | |
| 应付账款 | 2,510.57 | -- | 2,792.04 | 2,024.08 | |
| 预收款项 | 85.01 | 123.45 | 143.53 | 152.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,155.85 | 720.11 | 494.54 | 366.20 | |
| 应交税费 | 148.54 | 300.28 | 526.10 | 487.30 | |
| 其他应付款(合计) | 474.74 | 675.27 | 674.73 | 676.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 8.60 | -- | 12.29 | -- | |
| 其他应付款 | 466.13 | 675.27 | 662.44 | 676.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 5,376.16 | 6,341.11 | 5,720.94 | 3,706.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,214.10 | 1,247.40 | 1,171.81 | 1,221.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,214.10 | 1,247.40 | 1,171.81 | 1,221.63 | |
| 负债合计 | 6,590.26 | 7,588.52 | 6,892.75 | 4,927.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,835.00 | 10,835.00 | 10,835.00 | 10,835.00 | |
| 资本公积 | 24,621.49 | 24,575.53 | 24,461.82 | 24,347.15 | |
| 减：库存股 | 3,799.08 | 3,845.97 | 3,261.62 | 666.05 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,911.02 | 3,177.01 | 3,177.01 | 3,177.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,736.91 | 24,690.41 | 22,972.25 | 24,431.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,305.33 | 59,431.98 | 58,184.46 | 62,124.65 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,305.33 | 59,431.98 | 58,184.46 | 62,124.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,895.59 | 67,020.49 | 65,077.21 | 67,052.55 | |
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