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| 洪汇新材(002802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,883.32 | 2,610.98 | 6,036.28 | 3,454.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,085.73 | -- | 8,112.61 | 8,176.54 | |
| 应收票据 | 4,131.26 | 1,885.36 | 2,730.43 | 3,145.17 | |
| 应收账款 | 4,954.47 | 6,847.74 | 5,382.19 | 5,031.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 800.35 | 789.02 | 504.04 | 509.95 | |
| 其他应收款(合计) | 123.40 | -- | 86.17 | 235.68 | |
| 应收利息 | 113.93 | -- | 77.75 | 227.42 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9.47 | 66.21 | 8.42 | 8.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,946.98 | 2,413.22 | 1,531.49 | 1,621.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,562.39 | 26,537.37 | 26,026.72 | 26,840.34 | |
| 流动资产合计 | 43,402.18 | 41,337.73 | 42,297.31 | 40,838.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,491.30 | -- | 3,037.48 | 1,430.21 | |
| 在建工程 | 2,443.67 | 1,978.46 | 2,961.09 | 1,417.84 | |
| 工程物资 | 47.63 | 305.37 | 76.39 | 12.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,623.32 | -- | 10,847.85 | 10,973.08 | |
| 固定资产净额 | 14,623.32 | 13,927.27 | 10,847.85 | 10,973.08 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,210.15 | 4,234.30 | 4,258.44 | 4,282.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 12.23 | 13.98 | 15.73 | -- | |
| 递延所得税资产 | 177.53 | 161.60 | 151.09 | 145.35 | |
| 其他非流动资产 | 392.87 | 739.54 | 876.74 | 891.56 | |
| 非流动资产合计 | 21,907.41 | 21,360.51 | 19,187.32 | 17,722.78 | |
| 资产总计 | 65,309.58 | 62,698.24 | 61,484.63 | 58,561.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,601.86 | -- | 815.10 | 611.43 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,601.86 | 1,353.40 | 815.10 | 611.43 | |
| 预收款项 | 98.05 | 181.44 | 131.02 | 105.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 772.62 | 660.03 | 567.62 | 260.97 | |
| 应交税费 | 405.09 | -2.06 | 151.72 | 247.72 | |
| 其他应付款(合计) | 682.17 | -- | 1,637.17 | 21.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,620.00 | -- | |
| 其他应付款 | 682.17 | 15.28 | 17.17 | 21.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,559.79 | 2,208.08 | 3,302.62 | 1,247.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,246.31 | 1,201.42 | 1,222.62 | 1,213.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,246.31 | 1,201.42 | 1,222.62 | 1,213.82 | |
| 负债合计 | 4,806.10 | 3,409.50 | 4,525.25 | 2,461.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,835.00 | 10,835.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | |
| 资本公积 | 24,234.40 | 24,117.27 | 23,470.69 | 23,470.69 | |
| 减：库存股 | 666.05 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,177.01 | 2,455.83 | 2,455.83 | 2,455.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,923.12 | 21,880.65 | 20,232.87 | 19,374.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,503.48 | 59,288.74 | 56,959.39 | 56,100.53 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,503.48 | 59,288.74 | 56,959.39 | 56,100.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,309.58 | 62,698.24 | 61,484.63 | 58,561.76 | |
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