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| 洪汇新材(002802) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,059.46 | 4,455.94 | 32,839.41 | 9,771.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,232.10 | -- | 6,695.63 | 6,955.26 | |
| 应收票据 | 3,039.91 | 2,514.36 | 2,543.90 | 2,984.18 | |
| 应收账款 | 4,192.19 | 4,695.65 | 4,151.74 | 3,971.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 403.53 | 702.51 | 798.25 | 726.14 | |
| 其他应收款(合计) | 291.66 | -- | 3.59 | 40.35 | |
| 应收利息 | 283.16 | 130.36 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8.50 | 2.94 | 3.59 | 40.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,636.11 | 1,465.80 | 1,488.28 | 1,596.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,389.92 | 26,380.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 41,012.78 | 40,347.57 | 41,825.16 | 19,090.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 824.18 | -- | 694.60 | 679.47 | |
| 在建工程 | 824.18 | 1,121.75 | 694.60 | 679.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,220.88 | -- | 10,838.17 | 11,060.71 | |
| 固定资产净额 | 11,220.88 | 10,842.83 | 10,838.17 | 11,060.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,306.73 | 4,330.87 | 4,355.02 | 4,379.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 141.72 | 126.01 | 125.14 | 152.57 | |
| 其他非流动资产 | 62.32 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,555.83 | 16,421.46 | 16,012.93 | 16,271.91 | |
| 资产总计 | 57,568.61 | 56,769.03 | 57,838.09 | 35,361.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 410.98 | -- | 2,043.00 | 572.33 | |
| 应付票据 | -- | 700.00 | 850.00 | -- | |
| 应付账款 | 410.98 | 296.58 | 1,193.00 | 572.33 | |
| 预收款项 | 130.18 | 144.13 | 90.64 | 73.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 755.50 | 522.93 | 500.66 | 236.37 | |
| 应交税费 | 238.41 | 496.43 | 407.05 | 233.56 | |
| 其他应付款(合计) | 19.52 | -- | 22.00 | 39.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 5.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19.52 | 18.70 | 22.00 | 34.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,554.60 | 2,178.77 | 3,063.35 | 4,705.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,235.02 | 1,133.72 | 1,151.71 | 1,306.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,235.02 | 1,133.72 | 1,151.71 | 1,306.36 | |
| 负债合计 | 2,789.62 | 3,312.50 | 4,215.06 | 6,011.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,800.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 8,100.00 | |
| 资本公积 | 23,470.69 | 23,470.69 | 23,470.69 | 3,163.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,455.83 | 1,929.63 | 1,929.63 | 1,929.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,052.47 | 17,256.21 | 17,422.71 | 16,156.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,778.99 | 53,456.53 | 53,623.03 | 29,350.24 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,778.99 | 53,456.53 | 53,623.03 | 29,350.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,568.61 | 56,769.03 | 57,838.09 | 35,361.96 | |
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